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Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

PANL

NASDAQIndustrialsMarine Shipping

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

动量

37

Weakening

情绪

47

Mixed

风险韧性

53

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Pangaea Logistics Solutions, Ltd., along with its subsidiary companies, offers specialized global seaborne transportation and logistics services for dry bulk commodities to industrial clients. The firm handles a wide variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite, and limestone. Its marine logistics offerings encompass cargo handling (loading and discharge), vessel chartering, meticulous voyage planning, and professional technical management for its ships. As of March 16, 2022, Pangaea owned and operated a fleet of 25 vessels. Founded in 1996, the company's headquarters are located in Newport, Rhode Island.

行业
Marine Shipping
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Mads Rosenberg Boye Petersen
上市以来
2013年12月19日
雇员
170

市场位置

日内区间

当前US$8.14，

52周区间

当前US$8.14，

开盘价
US$8.04
前收盘价
US$7.90
成交量
50.03万
0.96× 平均值
平均成交量
51.98万
日均成交量
市值
5.32亿 USD
贝塔
0.77
市场参考 1
50天平均值
US$7.3111
高于平均水平+11.34%
200天平均值
US$7.4619
高于平均水平+9.09%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
7.08亿 USD
市盈率（TTM）
10.85×
市净率（TTM）
1.17×
市销率（TTM）
0.75×
EV/EBITDA
8.17×
盈利收益率
4.41%
自由现金流收益率
10.76%
股息率
2.46%

盈利能力和效率

毛利率
15.71%
营业利润率
8.95%
净利润率
6.70%
净资产收益率
4.51%
资产收益率
2.09%
投入资本回报率
4.48%

财务健康

负债权益比
0.78×
流动比率
1.69×
奥特曼 Z 分数
2.05
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势20%14%8%2%毛利率，2021财年：13.62%毛利率，2022财年：18.43%毛利率，2023财年：13.85%毛利率，2024财年：13.62%毛利率，2025财年：10.92%营业利润率，2021财年：10.98%营业利润率，2022财年：15.08%营业利润率，2023财年：8.94%营业利润率，2024财年：9.03%营业利润率，2025财年：6.00%净利润率，2021财年：9.36%净利润率，2022财年：11.36%净利润率，2023财年：5.27%净利润率，2024财年：5.39%净利润率，2025财年：3.06%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为13.62%。 2022财年的毛利率为18.43%。 2023财年的毛利率为13.85%。 2024财年的毛利率为13.62%。 2025财年的毛利率为10.92%。 2021财年的营业利润率为10.98%。 2022财年的营业利润率为15.08%。 2023财年的营业利润率为8.94%。 2024财年的营业利润率为9.03%。 2025财年的营业利润率为6.00%。 2021财年的净利润率为9.36%。 2022财年的净利润率为11.36%。 2023财年的净利润率为5.27%。 2024财年的净利润率为5.39%。 2025财年的净利润率为3.06%。

损益趋势

营收

6.32亿 USD+17.80%

营业利润

3794.4万 USD-21.68%

净利润

1936.9万 USD-32.99%
损益趋势 图表7.88亿 USD5.08亿 USD2.29亿 USD−5050.45万 USD营收，2021财年：7.18亿 USD营收，2022财年：7亿 USD营收，2023财年：4.99亿 USD营收，2024财年：5.37亿 USD营收，2025财年：6.32亿 USD营业利润，2021财年：7887.22万 USD营业利润，2022财年：1.06亿 USD营业利润，2023财年：4461.72万 USD营业利润，2024财年：4844.86万 USD营业利润，2025财年：3794.4万 USD净利润，2021财年：6722.68万 USD净利润，2022财年：7949.14万 USD净利润，2023财年：2632.33万 USD净利润，2024财年：2890.34万 USD净利润，2025财年：1936.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.18亿 USD。 2022财年的营收为7亿 USD。 2023财年的营收为4.99亿 USD。 2024财年的营收为5.37亿 USD。 2025财年的营收为6.32亿 USD。 2021财年的营业利润为7887.22万 USD。 2022财年的营业利润为1.06亿 USD。 2023财年的营业利润为4461.72万 USD。 2024财年的营业利润为4844.86万 USD。 2025财年的营业利润为3794.4万 USD。 2021财年的净利润为6722.68万 USD。 2022财年的净利润为7949.14万 USD。 2023财年的净利润为2632.33万 USD。 2024财年的净利润为2890.34万 USD。 2025财年的净利润为1936.9万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收6.32亿 USD5.37亿 USD4.99亿 USD7亿 USD7.18亿 USD
销货成本5.63亿 USD4.63亿 USD4.3亿 USD5.71亿 USD6.2亿 USD
毛利6901.5万 USD7307.51万 USD6913.66万 USD1.29亿 USD9783.87万 USD
销售、一般及管理费用3107.1万 USD2462.65万 USD2278.09万 USD2010.33万 USD1896.65万 USD
营业费用3107.1万 USD2462.65万 USD2451.94万 USD2342.92万 USD1896.65万 USD
利息收入163.2万 USD302.26万 USD357.21万 USD93.21万 USD—
利息支出2400.6万 USD2017.62万 USD1748.77万 USD2242.16万 USD1151.41万 USD
折旧和摊销4247.5万 USD3037.57万 USD3007.04万 USD2948.98万 USD2297.42万 USD
营业利润3794.4万 USD4844.86万 USD4461.72万 USD1.06亿 USD7887.22万 USD
净利润1936.9万 USD2890.34万 USD2632.33万 USD7949.14万 USD6722.68万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+93.33%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.26
预期0.24 · 超预期9.20%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.30.14-0.03-0.1925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月13日公布：实际值0.16，预期值-0.06，预期差异+366.67%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月12日公布：实际值-0.03，预期值-0.15，预期差异+80.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值-0.02，预期值-0.04，预期差异+50.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.17，预期值0.03，预期差异+466.67%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月10日公布：实际值0.16，预期值0.18，预期差异-11.11%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值0.11，预期值0.05，预期差异+120.00%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.26，预期值0.238，预期差异+9.20%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.26，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.13亿1.8亿1.47亿1.15亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月13日公布：实际值1.47亿 USD，预期值1.27亿 USD，预期差异+15.64%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月12日公布：实际值1.23亿 USD，预期值1.28亿 USD，预期差异-4.40%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1.57亿 USD，预期值1.59亿 USD，预期差异-1.65%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值1.69亿 USD，预期值1.82亿 USD，预期差异-7.20%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月10日公布：实际值1.84亿 USD，预期值1.5亿 USD，预期差异+22.31%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值1.71亿 USD，预期值1.66亿 USD，预期差异+2.90%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值1.87亿 USD，预期值1.93亿 USD，预期差异-2.94%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值2.05亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入867%
持有217%
卖出217%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

PANL 消息

zacks.com

Is Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock Undervalued Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and…

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marketbeat.com

Pangaea Logistics Solutions Q2 Earnings Call Highlights

Pangaea Logistics Solutions NASDAQ: PANL reported higher profitability in the second quarter of 2026 as stronger dry bulk shipping markets, fleet positioning and charter-in activity lifted time charter equivalent, or…

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seekingalpha.com

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

Pangaea Logistics (PANL) Q2 Earnings Beat Estimates

Pangaea Logistics (PANL) came out with quarterly earnings of $0.26 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.24 per share. This compares to a loss of $0.02 per share a year ago.

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prnewswire.com

Pangaea Logistics Solutions Ltd. Reports Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026

NEWPORT, R.I., Aug. 10, 2026 /PRNewswire/ -- Pangaea Logistics Solutions Ltd.

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prnewswire.com

PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS ANNOUNCES SECOND QUARTER 2026 CONFERENCE CALL DATE

NEWPORT, R.I., Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Pangaea Logistics Solutions (Nasdaq: PANL, or "the Company"), a global provider of comprehensive maritime logistics solutions, today announced that it will issue second quarter…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.25

2025年（完整年度）+100.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.10

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.10

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.05

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.05

Quarterly

2026年2月27日登记 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.05

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.05

Quarterly

2025年9月2日登记 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.05

Quarterly

2025年6月2日登记 · 支付日 2025年6月16日

PANL同业公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有PANL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
726.25万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
358万
重量
0.15%
AUM
17.1亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市场价值
297.28万
重量
0.04%
AUM
84.19亿 USD
费用率
0.30%
价格 / 1日
US$40.29+0.72%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
296.27万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
264.46万
重量
0.02%
AUM
146.65亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$71.67+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
262.05万
重量
0.02%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市场价值
170.4万
重量
0.01%
AUM
159.18亿 USD
费用率
0.26%
价格 / 1日
US$83.02+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
152.89万
重量
0.01%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%

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