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Sachem Capital Corp. 6.00% Note

SCCE

AMEXReal EstateREIT - Diversified

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8月21日 12:35 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

45

Fair Value

动量

52

Neutral

情绪

52

Mixed

风险韧性

88

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Sachem Capital Corp. operates as a real estate finance company, delivering services consistent with a real estate investment trust. The firm's core business involves the comprehensive management of short-term loans, from their initial origination and thorough underwriting to funding, servicing, and portfolio administration. It extends secured, short-duration, non-traditional bank loans to real estate investors. These funds are specifically provided to finance the acquisition, renovation, rehabilitation, or new construction of residential and commercial properties. Established in January 2016 by Jeffrey C. Villano and John L. Villano, the company's main office is located in Branford, Connecticut.

行业
REIT - Diversified
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
John L. Villano
上市以来
2022年3月10日
雇员
29

市场位置

日内区间

当前US$24.54，

52周区间

当前US$24.54，

开盘价
US$24.52
前收盘价
US$24.54
成交量
9229
2.05× 平均值
平均成交量
4510
日均成交量
市值
11.5亿 USD
贝塔
0.26
市场参考 1
50天平均值
US$24.4097
高于平均水平+0.53%
200天平均值
US$23.8108
高于平均水平+3.06%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
10.73亿 USD
EV/EBITDA
0×
盈利收益率
0.17%
自由现金流收益率
0.23%

盈利能力和效率

净资产收益率
1.05%
资产收益率
0.40%
投入资本回报率
0.00%

财务健康

流动比率
0×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势2062%1330%599%-133%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%营业利润率，2021财年：73.17%营业利润率，2022财年：72.53%营业利润率，2023财年：50.18%营业利润率，2024财年：844.06%净利润率，2021财年：66.59%净利润率，2022财年：68.28%净利润率，2023财年：53.05%净利润率，2024财年：1878.96%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2021财年的营业利润率为73.17%。 2022财年的营业利润率为72.53%。 2023财年的营业利润率为50.18%。 2024财年的营业利润率为844.06%。 2021财年的净利润率为66.59%。 2022财年的净利润率为68.28%。 2023财年的净利润率为53.05%。 2024财年的净利润率为1878.96%。

损益趋势

营收

−21.06亿 USD−320.77亿 USD

营业利润

−177.76亿 USD−328.15亿 USD

净利润

183.6万 USD+395.73亿 USD
损益趋势 图表376.4亿 USD95.64亿 USD−185.13亿 USD−465.9亿 USD营收，2021财年：200.02亿 USD营收，2022财年：306.21亿 USD营收，2023财年：299.71亿 USD营收，2024财年：−21.06亿 USD营业利润，2021财年：146.36亿 USD营业利润，2022财年：222.08亿 USD营业利润，2023财年：150.39亿 USD营业利润，2024财年：−177.76亿 USD净利润，2021财年：133.19亿 USD净利润，2022财年：209.09亿 USD净利润，2023财年：158.99亿 USD净利润，2024财年：−395.71亿 USD净利润，2025财年：183.6万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为200.02亿 USD。 2022财年的营收为306.21亿 USD。 2023财年的营收为299.71亿 USD。 2024财年的营收为−21.06亿 USD。 2021财年的营业利润为146.36亿 USD。 2022财年的营业利润为222.08亿 USD。 2023财年的营业利润为150.39亿 USD。 2024财年的营业利润为−177.76亿 USD。 2021财年的净利润为133.19亿 USD。 2022财年的净利润为209.09亿 USD。 2023财年的净利润为158.99亿 USD。 2024财年的净利润为−395.71亿 USD。 2025财年的净利润为183.6万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收—−21.06亿 USD299.71亿 USD306.21亿 USD200.02亿 USD
毛利—−21.06亿 USD299.71亿 USD306.21亿 USD200.02亿 USD
销售、一般及管理费用648.2万 USD136.65亿 USD118.87亿 USD84.13亿 USD53.66亿 USD
营业费用648.2万 USD156.7亿 USD149.32亿 USD84.13亿 USD53.66亿 USD
利息收入483.8万 USD————
利息支出−2539万 USD————
折旧和摊销220.2万 USD245.6万 USD26.82亿 USD22.11亿 USD13.72亿 USD
营业利润—−177.76亿 USD150.39亿 USD222.08亿 USD146.36亿 USD
净利润183.6万 USD−395.71亿 USD158.99亿 USD209.09亿 USD133.19亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-591.10%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.14
预期-0 · 低于预期5500.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.1-0.28-0.66-1.0425年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月27日公布：实际值-0.96，预期值-0.313，预期差异-207.30%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值-0.005，预期值-0.06，预期差异+92.33%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.02，预期值0.016，预期差异+25.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.003，预期值0.01，预期差异-126.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值0.02，预期值0.004，预期差异+400.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值-0.15，预期值0.023，预期差异-766.67%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值-0.14，预期值-0.003，预期差异-5500.00%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值0.013，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1506.73万1299.53万1092.34万885.15万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月27日公布：实际值1036万 USD，预期值1448.78万 USD，预期差异-28.49%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值1144.2万 USD，预期值1166.77万 USD，预期差异-1.93%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值1077.5万 USD，预期值1129.78万 USD，预期差异-4.63%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值1200万 USD，预期值1084.98万 USD，预期差异+10.60%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值1131.65万 USD，预期值1217.9万 USD，预期差异-7.08%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值1101.5万 USD，预期值943.1万 USD，预期差异+16.80%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值1118.9万 USD，预期值1118.9万 USD，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值1114.9万 USD，预期差异—，不可用。

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