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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

动量

41

Neutral

情绪

52

Mixed

风险韧性

83

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Sachem Capital Corp., which functions as a real estate investment trust (REIT), is fundamentally a property financing company. Its primary activity involves the origination, assessment, provision, administration, and oversight of a collection of short-duration loans. The firm extends secured, non-traditional, short-term credit facilities specifically to real estate investors. These financial provisions are designed to support the purchase, upgrading, restoration, or construction of both residential and commercial properties. The company was co-founded by Jeffrey C. Villano and John L. Villano in January 2016 and is based in Branford, CT.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
John L. Villano
上市以来
2022年8月25日
雇员
34

市场位置

成交量
19
0× 平均值
平均成交量
3948
日均成交量
市值
11.75亿 USD
贝塔
0.4
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
3.16亿 USD
市盈率（TTM）
-3.15×
市净率（TTM）
0.25×
市销率（TTM）
0.92×
EV/EBITDA
9.8×
盈利收益率
12.93%
自由现金流收益率
5.13%
股息率
19.35%

盈利能力和效率

毛利率
81.50%
营业利润率
26.32%
净利润率
-18.37%
净资产收益率
3.61%
资产收益率
1.37%
投入资本回报率
144.70%

财务健康

负债权益比
1.93×
流动比率
0.84×
奥特曼 Z 分数
2.35
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势117%49%-18%-86%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：61.14%毛利率，2025财年：97.77%营业利润率，2021财年：73.17%营业利润率，2022财年：72.53%营业利润率，2023财年：50.18%营业利润率，2024财年：-20.38%营业利润率，2025财年：58.84%净利润率，2021财年：66.59%净利润率，2022财年：68.28%净利润率，2023财年：53.05%净利润率，2024财年：-68.82%净利润率，2025财年：13.40%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为61.14%。 2025财年的毛利率为97.77%。 2021财年的营业利润率为73.17%。 2022财年的营业利润率为72.53%。 2023财年的营业利润率为50.18%。 2024财年的营业利润率为-20.38%。 2025财年的营业利润率为58.84%。 2021财年的净利润率为66.59%。 2022财年的净利润率为68.28%。 2023财年的净利润率为53.05%。 2024财年的净利润率为-68.82%。 2025财年的净利润率为13.40%。

损益趋势

营收

4705.9万 USD-18.16%

营业利润

2768.9万 USD+3940.9万 USD

净利润

630.8万 USD+4587.9万 USD
损益趋势 图表6720.71万 USD2837.87万 USD−1044.97万 USD−4927.81万 USD营收，2021财年：2000.25万 USD营收，2022财年：3062.12万 USD营收，2023财年：2997.1万 USD营收，2024财年：5750万 USD营收，2025财年：4705.9万 USD营业利润，2021财年：1463.65万 USD营业利润，2022财年：2220.85万 USD营业利润，2023财年：1503.9万 USD营业利润，2024财年：−1172万 USD营业利润，2025财年：2768.9万 USD净利润，2021财年：1331.87万 USD净利润，2022财年：2090.87万 USD净利润，2023财年：1589.9万 USD净利润，2024财年：−3957.1万 USD净利润，2025财年：630.8万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2000.25万 USD。 2022财年的营收为3062.12万 USD。 2023财年的营收为2997.1万 USD。 2024财年的营收为5750万 USD。 2025财年的营收为4705.9万 USD。 2021财年的营业利润为1463.65万 USD。 2022财年的营业利润为2220.85万 USD。 2023财年的营业利润为1503.9万 USD。 2024财年的营业利润为−1172万 USD。 2025财年的营业利润为2768.9万 USD。 2021财年的净利润为1331.87万 USD。 2022财年的净利润为2090.87万 USD。 2023财年的净利润为1589.9万 USD。 2024财年的净利润为−3957.1万 USD。 2025财年的净利润为630.8万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4705.9万 USD5750万 USD2997.1万 USD3062.12万 USD2000.25万 USD
销货成本105万 USD37.2万 USD———
毛利4600.9万 USD3515.5万 USD2997.1万 USD3062.12万 USD2000.25万 USD
销售、一般及管理费用648.2万 USD684.1万 USD1188.7万 USD841.27万 USD536.6万 USD
营业费用1832万 USD1567万 USD1493.2万 USD841.27万 USD536.6万 USD
利息收入3766.8万 USD4315.4万 USD4926.5万 USD4261.88万 USD2230.55万 USD
利息支出2539万 USD2779.8万 USD2918.99万 USD2154.99万 USD1042.21万 USD
折旧和摊销52.5万 USD37.2万 USD26.63万 USD10.64万 USD8.35万 USD
营业利润2768.9万 USD−1172万 USD1503.9万 USD2220.85万 USD1463.65万 USD
净利润630.8万 USD−3957.1万 USD1589.9万 USD2090.87万 USD1331.87万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-591.10%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.14
预期-0 · 低于预期5500.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.1-0.28-0.66-1.0425年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月27日公布：实际值-0.96，预期值-0.313，预期差异-207.30%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值-0.005，预期值-0.06，预期差异+92.33%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.02，预期值0.016，预期差异+25.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.003，预期值0.01，预期差异-126.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值0.02，预期值0.004，预期差异+400.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值-0.15，预期值0.023，预期差异-766.67%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值-0.14，预期值-0.003，预期差异-5500.00%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值0.013，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1506.73万1299.53万1092.34万885.15万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月27日公布：实际值1036万 USD，预期值1448.78万 USD，预期差异-28.49%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值1144.2万 USD，预期值1166.77万 USD，预期差异-1.93%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值1077.5万 USD，预期值1129.78万 USD，预期差异-4.63%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值1200万 USD，预期值1084.98万 USD，预期差异+10.60%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值1131.65万 USD，预期值1217.9万 USD，预期差异-7.08%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值1101.5万 USD，预期值943.1万 USD，预期差异+16.80%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值1118.9万 USD，预期值1118.9万 USD，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值1114.9万 USD，预期差异—，不可用。

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