GoAI
立即开始
Seven Hills Realty Trust logo

Seven Hills Realty Trust

SEVN

NASDAQReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打开

收盘时

US$7.76

+US$0.06 · +0.78%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$7.76

US$0.00 · 0.00%

8月24日 19:30 ET

SEVN公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月1日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

70

Undervalued

动量

43

Neutral

情绪

68

Bullish

风险韧性

58

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Seven Hills Realty Trust functions as a real estate investment trust (REIT), concentrating on both the creation and acquisition of senior mortgage loans. These loans are specifically backed by middle-market and transitional commercial properties situated across the United States. By electing REIT tax status, the company is not subject to corporate income tax on the portion of its net income distributed to its shareholders. Established in 2008, the entity was previously known as RMR Mortgage Trust and is based in Newton, Massachusetts.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Thomas Joseph Lorenzini
上市以来
2006年5月26日
雇员
1,000

市场位置

日内区间

当前US$7.76，

52周区间

当前US$7.76，

开盘价
US$7.76
前收盘价
US$7.70
成交量
12.07万
0.89× 平均值
平均成交量
13.63万
日均成交量
市值
1.48亿 USD
贝塔
0.48
市场参考 1
50天平均值
US$8.0822
低于平均水平-3.99%
200天平均值
US$8.4899
低于平均水平-8.60%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
5亿 USD
市盈率（TTM）
11.6×
市净率（TTM）
0.54×
市销率（TTM）
2.48×
EV/EBITDA
10.86×
盈利收益率
11.38%
自由现金流收益率
11.09%
股息率
14.38%

盈利能力和效率

毛利率
80.32%
营业利润率
68.00%
净利润率
19.66%
净资产收益率
4.70%
资产收益率
1.88%
投入资本回报率
5.47%

财务健康

负债权益比
1.47×
流动比率
0.27×
奥特曼 Z 分数
0.19
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势95%70%45%20%毛利率，2021财年：86.60%毛利率，2022财年：88.41%毛利率，2023财年：86.41%毛利率，2024财年：80.58%毛利率，2025财年：80.45%营业利润率，2021财年：77.94%营业利润率，2022财年：81.12%营业利润率，2023财年：82.85%营业利润率，2024财年：74.02%营业利润率，2025财年：76.33%净利润率，2021财年：69.03%净利润率，2022财年：49.36%净利润率，2023财年：36.19%净利润率，2024财年：26.58%净利润率，2025财年：26.22%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为86.60%。 2022财年的毛利率为88.41%。 2023财年的毛利率为86.41%。 2024财年的毛利率为80.58%。 2025财年的毛利率为80.45%。 2021财年的营业利润率为77.94%。 2022财年的营业利润率为81.12%。 2023财年的营业利润率为82.85%。 2024财年的营业利润率为74.02%。 2025财年的营业利润率为76.33%。 2021财年的净利润率为69.03%。 2022财年的净利润率为49.36%。 2023财年的净利润率为36.19%。 2024财年的净利润率为26.58%。 2025财年的净利润率为26.22%。

损益趋势

营收

5886.8万 USD-12.19%

营业利润

4493.3万 USD-9.45%

净利润

1543.4万 USD-13.39%
损益趋势 图表7738.49万 USD5485.73万 USD3232.97万 USD980.21万 USD营收，2021财年：3570.7万 USD营收，2022财年：5599.2万 USD营收，2023财年：7175.3万 USD营收，2024财年：6704.3万 USD营收，2025财年：5886.8万 USD营业利润，2021财年：2783万 USD营业利润，2022财年：4542万 USD营业利润，2023财年：5944.5万 USD营业利润，2024财年：4962.2万 USD营业利润，2025财年：4493.3万 USD净利润，2021财年：2465万 USD净利润，2022财年：2764万 USD净利润，2023财年：2596.5万 USD净利润，2024财年：1782万 USD净利润，2025财年：1543.4万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3570.7万 USD。 2022财年的营收为5599.2万 USD。 2023财年的营收为7175.3万 USD。 2024财年的营收为6704.3万 USD。 2025财年的营收为5886.8万 USD。 2021财年的营业利润为2783万 USD。 2022财年的营业利润为4542万 USD。 2023财年的营业利润为5944.5万 USD。 2024财年的营业利润为4962.2万 USD。 2025财年的营业利润为4493.3万 USD。 2021财年的净利润为2465万 USD。 2022财年的净利润为2764万 USD。 2023财年的净利润为2596.5万 USD。 2024财年的净利润为1782万 USD。 2025财年的净利润为1543.4万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5886.8万 USD6704.3万 USD7175.3万 USD5599.2万 USD3570.7万 USD
销货成本1150.6万 USD1302.1万 USD975.4万 USD649.2万 USD478.6万 USD
毛利4736.2万 USD5402.2万 USD6199.9万 USD4950万 USD3092.1万 USD
销售、一般及管理费用874.7万 USD903.8万 USD783.6万 USD634.9万 USD524.5万 USD
营业费用242.9万 USD440万 USD255.4万 USD408万 USD309.1万 USD
利息收入5634万 USD6476.2万 USD7046.5万 USD5599.2万 USD3570.7万 USD
利息支出2948.5万 USD3176.9万 USD3351.8万 USD1763万 USD225.3万 USD
折旧和摊销110.6万 USD129.1万 USD59.4万 USD——
营业利润4493.3万 USD4962.2万 USD5944.5万 USD4542万 USD2783万 USD
净利润1543.4万 USD1782万 USD2596.5万 USD2764万 USD2465万 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+2.52%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.23
预期0.25 · 低于预期8.91%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.390.330.260.225年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.33，预期值0.35，预期差异-5.71%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值0.34，预期值0.32，预期差异+6.25%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值0.31，预期值0.343，预期差异-9.70%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值0.29，预期值0.273，预期差异+6.11%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值0.28，预期值0.272，预期差异+2.94%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.24，预期值0.233，预期差异+2.87%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值0.23，预期值0.253，预期差异-8.91%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值0.257，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表926.06万822.93万719.81万616.68万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值652.3万 USD，预期值829.3万 USD，预期差异-21.34%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值759.4万 USD，预期值757.8万 USD，预期差异+0.21%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值739.3万 USD，预期值795.15万 USD，预期差异-7.02%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值709.2万 USD，预期值734.35万 USD，预期差异-3.42%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值730.4万 USD，预期值734.35万 USD，预期差异-0.54%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值833.9万 USD，预期值865.25万 USD，预期差异-3.62%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值812.5万 USD，预期值875.8万 USD，预期差异-7.23%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值890.44万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.00

上涨空间 28.87%
过去 12 个月12个月预测最高：US$10.00平均的：US$10.00最低：US$10.00

评级分布

4项评级

评级样本有限，仅4项

强力买入00%
买入4100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
CitizensmaintainMarket Outperform

SEVN 消息

seekingalpha.com

Seven Hills Realty Trust (SEVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Seven Hills Realty Trust (SEVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
seekingalpha.com

Seven Hills Realty Trust: A High-Yield Idea As Loans Grew In Q2

Seven Hills Realty Trust earns a buy rating, supported by new loan growth, NIM improvement, and a dividend yield topping 14%. SEVN benefits from geographic and asset-type loan diversification, lower leverage than peers,…

阅读源码
businesswire.com

Seven Hills Realty Trust Announces Second Quarter 2026 Results

NEWTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Seven Hills Realty Trust (Nasdaq: SEVN) today announced its financial results for the quarter and six months ended June 30, 2026, which can be found at the Quarterly Results section of…

阅读源码
businesswire.com

Seven Hills Realty Trust Closes $24.3 Million First Mortgage Loan to Refinance a Retail Property in Park City, Utah

NEWTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Seven Hills Realty Trust (Nasdaq: SEVN) today announced the closing of a $24.3 million first mortgage loan to refinance Kimball on Main, a 25,000 square foot retail property located in…

阅读源码
247wallst.com

3 High-Yield Dividend Stocks Flashing Warning Signs

Mortgage REITs sit at the sharp end of the rate cycle. They borrow short, lend long, hedge in between, and pass what is left to shareholders.

阅读源码
businesswire.com

Seven Hills Realty Trust Announces Quarterly Dividend on Common Shares

NEWTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Seven Hills Realty Trust (Nasdaq: SEVN) today announced a regular cash distribution on its common shares of $0.28 per share ($1.12 per share per year). The distribution declared today will…

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.2563

2025年（完整年度）+99.4% 自从 2020

2026年（部分年度）：US$0.84

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月20日

US$0.28

Quarterly

2026年7月20日登记 · 支付日 2026年8月13日

股息

除息 2026年4月21日

US$0.28

Quarterly

2026年4月21日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年1月26日

US$0.28

Quarterly

2026年1月26日登记 · 支付日 2026年2月19日

股息

除息 2025年10月27日

US$0.2763

Quarterly

2025年10月27日登记 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年7月21日

US$0.28

Quarterly

2025年7月21日登记 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年4月22日

US$0.35

Quarterly

2025年4月22日登记 · 支付日 2025年5月15日

SEVN同业公司

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,055.2

-0.96%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$185.07

+1.36%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.19

-0.09%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$152.68

+1.27%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

US$76.69

+0.83%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.84

+1.80%

持有SEVN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
593.57万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
447.5万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
219.4万
重量
0.01%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.06-0.33%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
209.56万
重量
0.39%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.05+0.14%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
199.93万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.43-0.86%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
市场价值
124.52万
重量
1.12%
AUM
1.09亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$9.525+0.47%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
95.03万
重量
0.01%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$120.47-0.64%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
62.52万
重量
0.04%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$196.57-0.79%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究SEVN

research.disclaimer