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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

65

Gaining

情绪

59

Mixed

风险韧性

57

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
US

市场位置

成交量
103.55万
市值
26.06亿 USD

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
29.42亿 USD
市盈率（TTM）
5.64×
市净率（TTM）
4.38×
市销率（TTM）
1.54×
EV/EBITDA
10.98×
盈利收益率
4.52%
自由现金流收益率
9.95%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
60.91%
营业利润率
7.63%
净利润率
27.08%
净资产收益率
56.52%
资产收益率
7.31%
投入资本回报率
15.89%

财务健康

负债权益比
0.17×
流动比率
0.92×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势68%44%20%-4%毛利率，2021财年：61.87%毛利率，2022财年：60.22%毛利率，2023财年：60.83%毛利率，2024财年：60.46%毛利率，2025财年：59.71%营业利润率，2021财年：12.05%营业利润率，2022财年：6.57%营业利润率，2023财年：10.15%营业利润率，2024财年：11.94%营业利润率，2025财年：12.33%净利润率，2021财年：7.67%净利润率，2022财年：1.84%净利润率，2023财年：3.38%净利润率，2024财年：6.51%净利润率，2025财年：7.82%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为61.87%。 2022财年的毛利率为60.22%。 2023财年的毛利率为60.83%。 2024财年的毛利率为60.46%。 2025财年的毛利率为59.71%。 2021财年的营业利润率为12.05%。 2022财年的营业利润率为6.57%。 2023财年的营业利润率为10.15%。 2024财年的营业利润率为11.94%。 2025财年的营业利润率为12.33%。 2021财年的净利润率为7.67%。 2022财年的净利润率为1.84%。 2023财年的净利润率为3.38%。 2024财年的净利润率为6.51%。 2025财年的净利润率为7.82%。

损益趋势

营收

16.63亿 USD-4.97%

营业利润

2.05亿 USD-1.91%

净利润

1.3亿 USD+14.04%
损益趋势 图表21.05亿 USD13.52亿 USD5.98亿 USD−1.55亿 USD营收，2021财年：19.17亿 USD营收，2022财年：17.95亿 USD营收，2023财年：18.33亿 USD营收，2024财年：17.5亿 USD营收，2025财年：16.63亿 USD营业利润，2021财年：2.31亿 USD营业利润，2022财年：1.18亿 USD营业利润，2023财年：1.86亿 USD营业利润，2024财年：2.09亿 USD营业利润，2025财年：2.05亿 USD净利润，2021财年：1.47亿 USD净利润，2022财年：3300万 USD净利润，2023财年：6200万 USD净利润，2024财年：1.14亿 USD净利润，2025财年：1.3亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为19.17亿 USD。 2022财年的营收为17.95亿 USD。 2023财年的营收为18.33亿 USD。 2024财年的营收为17.5亿 USD。 2025财年的营收为16.63亿 USD。 2021财年的营业利润为2.31亿 USD。 2022财年的营业利润为1.18亿 USD。 2023财年的营业利润为1.86亿 USD。 2024财年的营业利润为2.09亿 USD。 2025财年的营业利润为2.05亿 USD。 2021财年的净利润为1.47亿 USD。 2022财年的净利润为3300万 USD。 2023财年的净利润为6200万 USD。 2024财年的净利润为1.14亿 USD。 2025财年的净利润为1.3亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收16.63亿 USD17.5亿 USD18.33亿 USD17.95亿 USD19.17亿 USD
销货成本6.7亿 USD6.92亿 USD7.18亿 USD7.14亿 USD7.31亿 USD
毛利9.93亿 USD10.58亿 USD11.15亿 USD10.81亿 USD11.86亿 USD
研究与开发2.8亿 USD2.84亿 USD2.94亿 USD3.13亿 USD3.09亿 USD
销售、一般及管理费用4.81亿 USD5.65亿 USD6.35亿 USD6.5亿 USD6.46亿 USD
营业费用7.88亿 USD8.49亿 USD9.29亿 USD9.63亿 USD9.55亿 USD
利息收入900万 USD1100万 USD2500万 USD1500万 USD600万 USD
利息支出2600万 USD2900万 USD3000万 USD2400万 USD2600万 USD
折旧和摊销9000万 USD1亿 USD1.16亿 USD1.34亿 USD1.49亿 USD
营业利润2.05亿 USD2.09亿 USD1.86亿 USD1.18亿 USD2.31亿 USD
净利润1.3亿 USD1.14亿 USD6200万 USD3300万 USD1.47亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+20.67%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.69
预期0.56 · 超预期23.66%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.920.740.550.3725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值0.53，预期值0.44，预期差异+20.45%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.66，预期值0.57，预期差异+15.79%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.47，预期值0.41，预期差异+14.63%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.72，预期值0.53，预期差异+35.85%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值0.74，预期值0.55，预期差异+34.55%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.88，预期值0.77，预期差异+14.29%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值0.69，预期值0.558，预期差异+23.66%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.59，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.62亿4.34亿4.06亿3.78亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值4.09亿 USD，预期值4.41亿 USD，预期差异-7.31%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值4.18亿 USD，预期值4.23亿 USD，预期差异-1.22%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值4.08亿 USD，预期值4.11亿 USD，预期差异-0.84%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值4.16亿 USD，预期值3.99亿 USD，预期差异+4.13%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值4.21亿 USD，预期值4.01亿 USD，预期差异+5.12%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值4.44亿 USD，预期值4.3亿 USD，预期差异+3.23%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值4.1亿 USD，预期值3.96亿 USD，预期差异+3.50%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值3.96亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

47项评级
强力买入00%
买入1328%
持有2655%
卖出817%
强力卖出00%

TDC同业公司

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited logo

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

US$418.95

+0.71%

Oracle Corporation logo

ORCL

Oracle Corporation

US$146.47

+3.10%

Dell Technologies Inc. logo

DELL

Dell Technologies Inc.

US$441.98

+1.66%

SAP SE logo

SAP

SAP SE

US$218.68

+0.73%

Arista Networks, Inc. logo

ANET

Arista Networks, Inc.

US$188.65

+2.67%

International Business Machines Corporation logo

IBM

International Business Machines Corporation

US$235.68

+0.85%

持有TDC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.58亿
重量
0.14%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
8831.63万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
6767.67万
重量
0.08%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
市场价值
6672.07万
重量
0.04%
AUM
1602亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
6379.45万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Defiance Quantum ETF logoDefiance Quantum ETFQTUM
市场价值
5503.22万
重量
0.98%
AUM
56.26亿 USD
费用率
0.40%
价格 / 1日
US$150.47+0.85%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
4044.44万
重量
0.06%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
3355.93万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%

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