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Toll Brothers, Inc.

TOL

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

前收盘价

US$147.07

+US$1.95 · +1.34%

8月21日 15:59 ET

TOL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

83

Deep Value

动量

47

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

61

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Toll Brothers, Inc. (TOL) stands as a prominent luxury homebuilder operating across the United States. The company, along with its various divisions, specializes in the design, construction, marketing, sale, and financing of upscale detached and attached residences within master-planned communities. Its operations are structured into two main divisions: Traditional Home Building and City Living. The latter specifically focuses on developing, constructing, and selling condominiums. Beyond its core homebuilding activities, Toll Brothers diversifies its portfolio by developing and managing golf courses and country clubs, acquiring and divesting land, and constructing, operating, and leasing apartment complexes. It further enhances its offerings by providing a wide array of interior design and finishing selections, encompassing everything from flooring and cabinetry to smart home systems and security features. The firm maintains a vertically integrated structure, with its own operations spanning architectural and engineering services, mortgage and title insurance, smart home technology, landscaping, lumber distribution, and the manufacturing and assembly of various housing components. Its clientele primarily consists of affluent buyers, including those seeking to upgrade their homes, empty-nesters, active adults, and individuals purchasing second homes. Toll Brothers has also forged a strategic alliance with Equity Residential to jointly develop new rental apartment communities across various U.S. markets. Established in 1967, the company's headquarters are situated in Fort Washington, Pennsylvania.

行业
Residential Construction
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Karl K. Mistry
上市以来
1986年7月8日
雇员
4,900

市场位置

日内区间

当前US$147.07,

52周区间

当前US$147.07,

开盘价
US$145.38
前收盘价
US$145.12
成交量
58.07万
0.56× 平均值
平均成交量
103.92万
日均成交量
市值
137.47亿 USD
贝塔
1.34
市场参考 1
50天平均值
US$151.46
低于平均水平-2.90%
200天平均值
US$143.81
高于平均水平+2.27%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
150.14亿 USD
市盈率(TTM)
11.73×
市净率(TTM)
1.64×
市销率(TTM)
1.28×
EV/EBITDA
8.05×
盈利收益率
10.08%
自由现金流收益率
7.68%
股息率
0.69%

盈利能力和效率

毛利率
24.50%
营业利润率
13.84%
净利润率
11.14%
净资产收益率
16.28%
资产收益率
9.27%
投入资本回报率
11.33%

财务健康

负债权益比
0.32×
流动比率
4.17×
奥特曼 Z 分数
4.05
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势30%22%15%8%毛利率,2021财年:22.10%毛利率,2022财年:24.20%毛利率,2023财年:26.36%毛利率,2024财年:27.87%毛利率,2025财年:25.96%营业利润率,2021财年:11.61%营业利润率,2022财年:14.68%营业利润率,2023财年:17.26%营业利润率,2024财年:18.81%营业利润率,2025财年:15.69%净利润率,2021财年:9.48%净利润率,2022财年:12.52%净利润率,2023财年:13.73%净利润率,2024财年:14.49%净利润率,2025财年:12.28%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为22.10%。 2022财年的毛利率为24.20%。 2023财年的毛利率为26.36%。 2024财年的毛利率为27.87%。 2025财年的毛利率为25.96%。 2021财年的营业利润率为11.61%。 2022财年的营业利润率为14.68%。 2023财年的营业利润率为17.26%。 2024财年的营业利润率为18.81%。 2025财年的营业利润率为15.69%。 2021财年的净利润率为9.48%。 2022财年的净利润率为12.52%。 2023财年的净利润率为13.73%。 2024财年的净利润率为14.49%。 2025财年的净利润率为12.28%。

损益趋势

营收

109.67亿 USD+1.11%

营业利润

17.21亿 USD-15.66%

净利润

13.46亿 USD-14.30%
损益趋势 图表119.8亿 USD79.27亿 USD38.74亿 USD−1.8亿 USD营收,2021财年:87.9亿 USD营收,2022财年:102.76亿 USD营收,2023财年:99.95亿 USD营收,2024财年:108.47亿 USD营收,2025财年:109.67亿 USD营业利润,2021财年:10.21亿 USD营业利润,2022财年:15.09亿 USD营业利润,2023财年:17.25亿 USD营业利润,2024财年:20.4亿 USD营业利润,2025财年:17.21亿 USD净利润,2021财年:8.34亿 USD净利润,2022财年:12.87亿 USD净利润,2023财年:13.72亿 USD净利润,2024财年:15.71亿 USD净利润,2025财年:13.46亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为87.9亿 USD。 2022财年的营收为102.76亿 USD。 2023财年的营收为99.95亿 USD。 2024财年的营收为108.47亿 USD。 2025财年的营收为109.67亿 USD。 2021财年的营业利润为10.21亿 USD。 2022财年的营业利润为15.09亿 USD。 2023财年的营业利润为17.25亿 USD。 2024财年的营业利润为20.4亿 USD。 2025财年的营业利润为17.21亿 USD。 2021财年的净利润为8.34亿 USD。 2022财年的净利润为12.87亿 USD。 2023财年的净利润为13.72亿 USD。 2024财年的净利润为15.71亿 USD。 2025财年的净利润为13.46亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收109.67亿 USD108.47亿 USD99.95亿 USD102.76亿 USD87.9亿 USD
销货成本81.2亿 USD78.24亿 USD73.61亿 USD77.89亿 USD68.47亿 USD
毛利28.47亿 USD30.22亿 USD26.34亿 USD24.86亿 USD19.43亿 USD
销售、一般及管理费用10.34亿 USD9.82亿 USD9.09亿 USD9.78亿 USD9.22亿 USD
营业费用11.26亿 USD9.82亿 USD9.09亿 USD9.78亿 USD9.22亿 USD
利息收入7189.9万 USD3849.7万 USD3513.3万 USD618万 USD432万 USD
折旧和摊销8208.5万 USD8120.1万 USD7647.3万 USD7681.6万 USD7625万 USD
营业利润17.21亿 USD20.4亿 USD17.25亿 USD15.09亿 USD10.21亿 USD
净利润13.46亿 USD15.71亿 USD13.72亿 USD12.87亿 USD8.34亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.80%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.97
预期2.93 · 超预期1.37%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表5.23.962.731.4925年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值1.75,预期值1.99,预期差异-12.06%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月20日公布:实际值3.5,预期值2.81,预期差异+24.56%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月19日公布:实际值3.73,预期值3.6,预期差异+3.61%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月8日公布:实际值4.58,预期值4.88,预期差异-6.15%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值2.19,预期值2.05,预期差异+6.83%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月19日公布:实际值2.72,预期值2.58,预期差异+5.43%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月18日公布:实际值2.97,预期值2.93,预期差异+1.37%,超出预期。 2026年第4季度,2026年12月14日公布:实际值—,预期值4.94,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表36.69亿30.17亿23.65亿17.13亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值18.59亿 USD,预期值26.61亿 USD,预期差异-30.12%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月20日公布:实际值27.39亿 USD,预期值24.8亿 USD,预期差异+10.44%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月19日公布:实际值29.45亿 USD,预期值28.56亿 USD,预期差异+3.12%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月8日公布:实际值34.23亿 USD,预期值33.03亿 USD,预期差异+3.66%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值21.46亿 USD,预期值18.54亿 USD,预期差异+15.73%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月19日公布:实际值25.31亿 USD,预期值24.15亿 USD,预期差异+4.80%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月18日公布:实际值26.59亿 USD,预期值26.18亿 USD,预期差异+1.54%,超出预期。 2026年第4季度,2026年12月14日公布:实际值—,预期值35.28亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$167.67

上涨空间 14.01%
过去 12 个月12个月预测最高:US$195平均的:US$167.67最低:US$122

评级分布

46项评级
强力买入12%
买入2248%
持有2146%
卖出24%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

TOL 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.98

2025年(完整年度)+58.1% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.77

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月10日

US$0.26

Quarterly

2026年7月10日登记 · 支付日 2026年7月24日

股息

除息 2026年4月10日

US$0.26

Quarterly

2026年4月10日登记 · 支付日 2026年4月24日

股息

除息 2026年1月9日

US$0.25

Quarterly

2026年1月9日登记 · 支付日 2026年1月23日

股息

除息 2025年10月10日

US$0.25

Quarterly

2025年10月10日登记 · 支付日 2025年10月24日

股息

除息 2025年7月11日

US$0.25

Quarterly

2025年7月11日登记 · 支付日 2025年7月25日

股息

除息 2025年4月11日

US$0.25

Quarterly

2025年4月11日登记 · 支付日 2025年4月25日

TOL同业公司

持有TOL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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