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TETRA Technologies, Inc.

TTI

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

常规交易时段

US$6.90

−US$0.29 · -4.03%

8月24日 12:53 ET

TTI公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

6

Overpriced

动量

41

Neutral

情绪

66

Bullish

风险韧性

45

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

TETRA Technologies, Inc. (TTI) is a diversified enterprise that delivers a range of services to the oil and gas industry. The company organizes its operations into two primary divisions: Completion Fluids & Products, and Water & Flowback Services. The Completion Fluids & Products segment is responsible for the production and distribution of specialized chemical formulations, such as clear brine fluids, various additives, and complementary services. These products are vital for well drilling, completion, and workover procedures in the oil and gas sector, with a market presence spanning the United States, Latin America, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. This division also trades in both liquid and dry calcium chloride products. The Water & Flowback Services segment offers comprehensive water management solutions designed for onshore oil and gas operators. Additionally, it provides services like frac flowback and production well testing, along with other related support. These services are delivered across oil and gas producing areas in the United States and Mexico, as well as in numerous basins throughout Latin America, Africa, Europe, and the Middle East. Founded in 1981, TETRA Technologies, Inc. is headquartered in The Woodlands, Texas.

行业
Oil & Gas Equipment & Services
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Brady Murphy
上市以来
1990年4月3日
雇员
1,400

市场位置

日内区间

当前US$6.90,

52周区间

当前US$6.90,

开盘价
US$7.05
前收盘价
US$7.19
成交量
46.55万
0.27× 平均值
平均成交量
173.73万
日均成交量
市值
10.09亿 USD
贝塔
1.26
市场参考 1
50天平均值
US$9.0702
低于平均水平-23.93%
200天平均值
US$9.34
低于平均水平-26.12%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
14.66亿 USD
市盈率(TTM)
130.19×
市净率(TTM)
2.35×
市销率(TTM)
1.57×
EV/EBITDA
18.12×
盈利收益率
0.24%
自由现金流收益率
1.57%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
23.73%
营业利润率
7.81%
净利润率
0.97%
净资产收益率
1.06%
资产收益率
0.38%
投入资本回报率
1.47%

财务健康

负债权益比
0.55×
流动比率
2.02×
奥特曼 Z 分数
2.7
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势28%16%5%-7%毛利率,2021财年:15.41%毛利率,2022财年:20.52%毛利率,2023财年:22.62%毛利率,2024财年:23.36%毛利率,2025财年:25.38%营业利润率,2021财年:-3.40%营业利润率,2022财年:4.12%营业利润率,2023财年:7.27%营业利润率,2024财年:8.34%营业利润率,2025财年:9.44%净利润率,2021财年:-4.33%净利润率,2022财年:1.42%净利润率,2023财年:4.12%净利润率,2024财年:18.07%净利润率,2025财年:0.48%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为15.41%。 2022财年的毛利率为20.52%。 2023财年的毛利率为22.62%。 2024财年的毛利率为23.36%。 2025财年的毛利率为25.38%。 2021财年的营业利润率为-3.40%。 2022财年的营业利润率为4.12%。 2023财年的营业利润率为7.27%。 2024财年的营业利润率为8.34%。 2025财年的营业利润率为9.44%。 2021财年的净利润率为-4.33%。 2022财年的净利润率为1.42%。 2023财年的净利润率为4.12%。 2024财年的净利润率为18.07%。 2025财年的净利润率为0.48%。

损益趋势

营收

6.31亿 USD+5.31%

营业利润

5955.2万 USD+19.12%

净利润

300.5万 USD-97.22%
损益趋势 图表6.96亿 USD4.37亿 USD1.78亿 USD−8157.76万 USD营收,2021财年:3.88亿 USD营收,2022财年:5.53亿 USD营收,2023财年:6.26亿 USD营收,2024财年:5.99亿 USD营收,2025财年:6.31亿 USD营业利润,2021财年:−1318.2万 USD营业利润,2022财年:2280.2万 USD营业利润,2023财年:4555.4万 USD营业利润,2024财年:4999.3万 USD营业利润,2025财年:5955.2万 USD净利润,2021财年:−1680.4万 USD净利润,2022财年:783.9万 USD净利润,2023财年:2578.4万 USD净利润,2024财年:1.08亿 USD净利润,2025财年:300.5万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.88亿 USD。 2022财年的营收为5.53亿 USD。 2023财年的营收为6.26亿 USD。 2024财年的营收为5.99亿 USD。 2025财年的营收为6.31亿 USD。 2021财年的营业利润为−1318.2万 USD。 2022财年的营业利润为2280.2万 USD。 2023财年的营业利润为4555.4万 USD。 2024财年的营业利润为4999.3万 USD。 2025财年的营业利润为5955.2万 USD。 2021财年的净利润为−1680.4万 USD。 2022财年的净利润为783.9万 USD。 2023财年的净利润为2578.4万 USD。 2024财年的净利润为1.08亿 USD。 2025财年的净利润为300.5万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收6.31亿 USD5.99亿 USD6.26亿 USD5.53亿 USD3.88亿 USD
销货成本4.71亿 USD4.59亿 USD4.85亿 USD4.4亿 USD3.28亿 USD
毛利1.6亿 USD1.4亿 USD1.42亿 USD1.14亿 USD5981.8万 USD
销售、一般及管理费用1.01亿 USD8996.9万 USD9659万 USD9194.2万 USD7504.9万 USD
营业费用1.01亿 USD8996.9万 USD9608.8万 USD9072.8万 USD7300万 USD
利息支出1732.7万 USD2246.5万 USD2234.9万 USD1583.3万 USD1637.7万 USD
折旧和摊销3709.9万 USD3572.1万 USD3432.9万 USD3281.9万 USD3350.2万 USD
营业利润5955.2万 USD4999.3万 USD4555.4万 USD2280.2万 USD−1318.2万 USD
净利润300.5万 USD1.08亿 USD2578.4万 USD783.9万 USD−1680.4万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期4次、符合预期4次
平均EPS意外幅度
+6.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.08
预期0.08 · 符合预期0.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.150.110.060.0225年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度符合预期25年第4季度符合预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值0.03,预期值0.03,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值0.11,预期值0.08,预期差异+37.50%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值0.09,预期值0.09,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值0.04,预期值0.04,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值0.02,预期值0.03,预期差异-33.33%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值0.06,预期值0.03,预期差异+100.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值0.08,预期值0.08,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值0.05,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.93亿1.71亿1.49亿1.27亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值1.35亿 USD,预期值1.39亿 USD,预期差异-3.21%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值1.57亿 USD,预期值1.6亿 USD,预期差异-1.61%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值1.74亿 USD,预期值1.72亿 USD,预期差异+0.82%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值1.53亿 USD,预期值1.44亿 USD,预期差异+6.12%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值1.47亿 USD,预期值1.41亿 USD,预期差异+3.98%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值1.56亿 USD,预期值1.51亿 USD,预期差异+3.34%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值1.86亿 USD,预期值1.76亿 USD,预期差异+5.39%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值1.59亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$11.00

上涨空间 59.42%
过去 12 个月12个月预测最高:US$14.00平均的:US$11.00最低:US$9.00

近期分析师行动

6 机构
Clear StreetdowngradeBuyHold

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2017年5月16日

US$0.10

Semi-Annual

股息

除息 2016年11月29日

US$0.09

Semi-Annual

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