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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

动量

40

Weakening

情绪

63

Bullish

风险韧性

54

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Valaris Limited, together with its subsidiaries, provides offshore contract drilling services in Brazil, the United Kingdom, Gulf of America, Australia, Angola, and internationally. It operates through four segments: Floaters, Jackups, ARO, and Other. The company owns an offshore drilling rig fleet, which includes drillships, dynamically positioned semisubmersible rigs, a moored semisubmersible rig, and jackup rigs. It also offers management services on rigs owned by third parties. The company serves international, government-owned, and independent oil and gas companies. Valaris Limited was founded in 1975 and is based in Hamilton, Bermuda.

行业
Oil & Gas Drilling
部门
Energy
总部
BM
首席执行官
Anton Dibowitz
上市以来
2021年5月3日
雇员
3,800

市场位置

成交量
111.42万
1.13× 平均值
平均成交量
98.79万
日均成交量
市值
60.78亿 USD
贝塔
0.93
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
41.48亿 USD
市盈率（TTM）
6.52×
市净率（TTM）
1.89×
市销率（TTM）
2.84×
EV/EBITDA
5.2×
盈利收益率
27.62%
自由现金流收益率
5.70%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
40.82%
营业利润率
12.05%
净利润率
43.95%
净资产收益率
31.01%
资产收益率
18.53%
投入资本回报率
10.67%

财务健康

负债权益比
0.36×
流动比率
1.72×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势90%-75%-241%-406%毛利率，2021财年：13.35%毛利率，2022财年：13.68%毛利率，2023财年：13.49%毛利率，2024财年：25.47%毛利率，2025财年：25.03%营业利润率，2021财年：-72.82%营业利润率，2022财年：2.32%营业利润率，2023财年：3.00%营业利润率，2024财年：14.91%营业利润率，2025财年：20.93%净利润率，2021财年：-364.69%净利润率，2022财年：11.01%净利润率，2023财年：48.50%净利润率，2024财年：15.80%净利润率，2025财年：41.49%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为13.35%。 2022财年的毛利率为13.68%。 2023财年的毛利率为13.49%。 2024财年的毛利率为25.47%。 2025财年的毛利率为25.03%。 2021财年的营业利润率为-72.82%。 2022财年的营业利润率为2.32%。 2023财年的营业利润率为3.00%。 2024财年的营业利润率为14.91%。 2025财年的营业利润率为20.93%。 2021财年的净利润率为-364.69%。 2022财年的净利润率为11.01%。 2023财年的净利润率为48.50%。 2024财年的净利润率为15.80%。 2025财年的净利润率为41.49%。

损益趋势

营收

23.69亿 USD+0.27%

营业利润

4.96亿 USD+40.76%

净利润

9.83亿 USD+163.20%
损益趋势 图表30.55亿 USD3.1亿 USD−24.35亿 USD−51.81亿 USD营收，2021财年：12.32亿 USD营收，2022财年：16.03亿 USD营收，2023财年：17.84亿 USD营收，2024财年：23.63亿 USD营收，2025财年：23.69亿 USD营业利润，2021财年：−8.97亿 USD营业利润，2022财年：3720万 USD营业利润，2023财年：5350万 USD营业利润，2024财年：3.52亿 USD营业利润，2025财年：4.96亿 USD净利润，2021财年：−44.94亿 USD净利润，2022财年：1.77亿 USD净利润，2023财年：8.65亿 USD净利润，2024财年：3.73亿 USD净利润，2025财年：9.83亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为12.32亿 USD。 2022财年的营收为16.03亿 USD。 2023财年的营收为17.84亿 USD。 2024财年的营收为23.63亿 USD。 2025财年的营收为23.69亿 USD。 2021财年的营业利润为−8.97亿 USD。 2022财年的营业利润为3720万 USD。 2023财年的营业利润为5350万 USD。 2024财年的营业利润为3.52亿 USD。 2025财年的营业利润为4.96亿 USD。 2021财年的净利润为−44.94亿 USD。 2022财年的净利润为1.77亿 USD。 2023财年的净利润为8.65亿 USD。 2024财年的净利润为3.73亿 USD。 2025财年的净利润为9.83亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收23.69亿 USD23.63亿 USD17.84亿 USD16.03亿 USD12.32亿 USD
销货成本17.76亿 USD17.61亿 USD15.44亿 USD13.83亿 USD10.68亿 USD
毛利5.93亿 USD6.02亿 USD2.41亿 USD2.19亿 USD1.65亿 USD
销售、一般及管理费用9710万 USD1.14亿 USD9840万 USD6450万 USD7480万 USD
营业费用9710万 USD2.49亿 USD1.87亿 USD1.82亿 USD10.62亿 USD
利息收入7080万 USD8610万 USD1.01亿 USD6550万 USD—
利息支出9880万 USD8480万 USD6890万 USD4530万 USD—
折旧和摊销1.46亿 USD1.22亿 USD1.01亿 USD9120万 USD2.26亿 USD
营业利润4.96亿 USD3.52亿 USD5350万 USD3720万 USD−8.97亿 USD
净利润9.83亿 USD3.73亿 USD8.65亿 USD1.77亿 USD−44.94亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+265.12%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.72
预期0.31 · 超预期132.26%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表11.126.952.78-1.3925年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值1.88，预期值1.2，预期差异+56.67%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值-0.53，预期值1.1，预期差异-148.18%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值1.61，预期值1.16，预期差异+38.79%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值2.65，预期值1，预期差异+165.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值10.26，预期值0.452，预期差异+2170.92%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值-0.24，预期值-0.05，预期差异-380.00%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.72，预期值0.31，预期差异+132.26%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.17，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.46亿5.7亿4.94亿4.19亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值5.84亿 USD，预期值5.76亿 USD，预期差异+1.40%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值6.21亿 USD，预期值5.78亿 USD，预期差异+7.42%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值6.15亿 USD，预期值5.48亿 USD，预期差异+12.24%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值5.96亿 USD，预期值4.99亿 USD，预期差异+19.34%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值5.37亿 USD，预期值4.96亿 USD，预期差异+8.42%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值4.65亿 USD，预期值4.44亿 USD，预期差异+4.88%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值5.39亿 USD，预期值4.89亿 USD，预期差异+10.37%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值5.7亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$75.00

下跌空间 14.54%
过去 12 个月12个月预测最高：US$75.00平均的：US$75.00最低：US$75.00

VAL 消息

defenseworld.net

Valaris (NYSE:VAL) Shares Up 7.6% on Analyst Upgrade

Shares of Valaris Limited (NYSE: VAL - Get Free Report) shot up 7.6% during mid-day trading on Monday after Susquehanna raised their price target on the stock from $75.00 to $80.00. Susquehanna currently has a neutral…

阅读源码
zacks.com

Valaris Limited (VAL) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

Valaris Limited (VAL) came out with quarterly earnings of $0.72 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.46 per share. This compares to earnings of $1.61 per share a year ago.

阅读源码
businesswire.com

Valaris Issues Fleet Status Report

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Valaris Limited (NYSE: VAL) (“Valaris” or the “Company”) today issued a Fleet Status Report that provides the current status of the Company's fleet of offshore drilling rigs along with…

阅读源码
businesswire.com

Valaris Reports Second Quarter 2026 Results

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Valaris Reports Second Quarter 2026 Results.

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proactiveinvestors.com

Palantir shares surge after earnings beat

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) shares jumped 20% to about $152 in early trade on Tuesday the company reported second quarter 2026 results that...

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proactiveinvestors.com

Citi says Novo selloff overdone but GLP-1 worries keep it on the sidelines

Citi has kept its 'neutral' rating on Novo Nordisk (NYSE:NVO), arguing that the market's reaction to a failed heart drug trial looks somewhat overdone while...

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VAL同业公司

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XOM

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SHEL

Shell plc

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TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

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持有VAL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
1.94亿
重量
0.15%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.4亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1.31亿
重量
0.16%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.01亿
重量
0.05%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
8822.09万
重量
0.28%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
市场价值
6711.6万
重量
3.39%
AUM
19.72亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$415.33-0.18%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
5879.87万
重量
0.06%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
5846.99万
重量
0.13%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%

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