iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH）ETF 价格、持仓与基金资料

US$76.065

−US$0.135 · -0.18%

2026年8月25日 09:30 – 2026年8月25日 13:14美国东部时间ET

区间最低: US$75.88
区间最高: US$76.51

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares Core S&P Mid-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a specific index, which is entirely comprised of medium-sized American companies.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年5月22日
持仓数量: 406
ISIN: US4642875078

主要基金统计

基金资产

1250.11亿 USD

费用率

0.05%

NAV

US$76.16

平均成交量

691.52万

成交量

271.8万

当日区间

US$75.875 – US$76.53

52 周区间

US$62.22 – US$78.71

前收盘价

US$76.20

价格变动

表现

1 天

-0.17%

1 个月

+0.40%

3 个月

+1.90%

年初至今

+15.26%

1 年

+17.56%

3 年

+47.62%

5 年

+38.94%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

EVERPURE INC CLASS APP0.99%

02

TWILIO CLASS ATWLOTWLO0.93%

03

TECHNIPFMC PLCFTIFTI0.86%

04

ATI INCATIATI0.85%

05

ILLUMINA INCILMNILMN0.79%

06

NVENT ELECTRIC PLCNVTNVT0.77%

07

CARPENTER TECHNOLOGY CORPCRSCRS0.73%

08

CURTISS WRIGHTCWCW0.69%

09

ENTEGRIS INCENTGENTG0.67%

10

XPO INCXPOXPO0.67%

11

OKTA CLASS AOKTAOKTA0.65%

12

US FOODS HOLDINGUSFDUSFD0.64%

13

TENET HEALTHCARE CORPTHCTHC0.61%

14

WOODWARDWWDWWD0.59%

15

RELIANCE STEEL & ALUMINUMRSRS0.59%

持仓数据更新于 2026年8月18日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Industrials23.32%

Technology15.83%

Financial Services14.59%

Consumer Cyclical10.75%

Healthcare10.41%

Real Estate7.57%

Energy5.15%

Basic Materials4.64%

Consumer Defensive3.30%

Utilities2.82%

国家敞口

前 7 项

United States96.46%

United Kingdom1.58%

Bermuda0.71%

Ireland0.44%

Cayman Islands0.43%

Sweden0.24%

Other0.14%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每季度

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.1895

每季度

2026年3月17日

每季度

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.1569

每季度

2025年12月16日

每季度

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.33

每季度

2025年9月16日

每季度

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.2121

每季度

2025年6月16日

每季度

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.1898

每季度

2025年3月18日

每季度

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.163

每季度

2024年12月17日

每季度

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.2669

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.239

每季度

2024年6月11日

每季度

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.1615

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月27日

US$0.16

每季度

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