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NASDAQEnergyOil & Gas Midstream

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8月21日 16:00 ET

VNOM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

10

Overpriced

动量

38

Weakening

情绪

62

Bullish

风险韧性

77

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Viper Energy Partners LP is an entity dedicated to the ownership, acquisition, and development of oil and natural gas assets across North America. By the end of 2021, the company had established mineral interests encompassing 27,027 net royalty acres, primarily located within the prolific Permian Basin and Eagle Ford Shale formations. At that time, its proven hydrocarbon reserves were estimated to be 127,888 thousand barrels of crude oil equivalent. Viper Energy Partners GP LLC acts as the general partner responsible for managing the company's operations. Founded in 2013, Viper Energy Partners LP maintains its headquarters in Midland, Texas, and operates as a subsidiary of Diamondback Energy, Inc.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Matthew Kaes Van't Hof
上市以来
2014年6月18日
雇员
0

市场位置

日内区间

当前US$45.27，

52周区间

当前US$45.27，

开盘价
US$45.10
前收盘价
US$45.03
成交量
198.23万
1.14× 平均值
平均成交量
173.26万
日均成交量
市值
162.98亿 USD
贝塔
0.25
市场参考 1
50天平均值
US$43.0928
高于平均水平+5.05%
200天平均值
US$42.974
高于平均水平+5.34%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
76.79亿 USD
市盈率（TTM）
323.36×
市净率（TTM）
1.74×
市销率（TTM）
8.28×
EV/EBITDA
16.06×
盈利收益率
-1.24%
自由现金流收益率
-24.90%
股息率
5.41%

盈利能力和效率

毛利率
51.70%
营业利润率
48.86%
净利润率
3.00%
净资产收益率
-1.53%
资产收益率
-0.54%
投入资本回报率
4.22%

财务健康

负债权益比
0.33×
流动比率
3.72×
奥特曼 Z 分数
5.77
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势88%54%20%-14%毛利率，2021财年：73.12%毛利率，2022财年：79.50%毛利率，2023财年：76.23%毛利率，2024财年：67.98%毛利率，2025财年：47.92%营业利润率，2021财年：71.70%营业利润率，2022财年：78.60%营业利润率，2023财年：75.02%营业利润率，2024财年：65.88%营业利润率，2025财年：43.02%净利润率，2021财年：11.49%净利润率，2022财年：17.52%净利润率，2023财年：24.20%净利润率，2024财年：41.78%净利润率，2025财年：-5.05%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为73.12%。 2022财年的毛利率为79.50%。 2023财年的毛利率为76.23%。 2024财年的毛利率为67.98%。 2025财年的毛利率为47.92%。 2021财年的营业利润率为71.70%。 2022财年的营业利润率为78.60%。 2023财年的营业利润率为75.02%。 2024财年的营业利润率为65.88%。 2025财年的营业利润率为43.02%。 2021财年的净利润率为11.49%。 2022财年的净利润率为17.52%。 2023财年的净利润率为24.20%。 2024财年的净利润率为41.78%。 2025财年的净利润率为-5.05%。

损益趋势

营收

13.46亿 USD+56.56%

营业利润

5.79亿 USD+2.23%

净利润

−6800万 USD−4.27亿 USD
损益趋势 图表14.87亿 USD9.22亿 USD3.56亿 USD−2.09亿 USD营收，2021财年：5.04亿 USD营收，2022财年：8.66亿 USD营收，2023财年：8.27亿 USD营收，2024财年：8.6亿 USD营收，2025财年：13.46亿 USD营业利润，2021财年：3.62亿 USD营业利润，2022财年：6.8亿 USD营业利润，2023财年：6.2亿 USD营业利润，2024财年：5.66亿 USD营业利润，2025财年：5.79亿 USD净利润，2021财年：5793.9万 USD净利润，2022财年：1.52亿 USD净利润，2023财年：2亿 USD净利润，2024财年：3.59亿 USD净利润，2025财年：−6800万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.04亿 USD。 2022财年的营收为8.66亿 USD。 2023财年的营收为8.27亿 USD。 2024财年的营收为8.6亿 USD。 2025财年的营收为13.46亿 USD。 2021财年的营业利润为3.62亿 USD。 2022财年的营业利润为6.8亿 USD。 2023财年的营业利润为6.2亿 USD。 2024财年的营业利润为5.66亿 USD。 2025财年的营业利润为5.79亿 USD。 2021财年的净利润为5793.9万 USD。 2022财年的净利润为1.52亿 USD。 2023财年的净利润为2亿 USD。 2024财年的净利润为3.59亿 USD。 2025财年的净利润为−6800万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收13.46亿 USD8.6亿 USD8.27亿 USD8.66亿 USD5.04亿 USD
销货成本7.01亿 USD2.75亿 USD1.97亿 USD1.77亿 USD1.36亿 USD
毛利6.45亿 USD5.84亿 USD6.3亿 USD6.88亿 USD3.69亿 USD
销售、一般及管理费用3500万 USD1864.1万 USD1060.3万 USD854.2万 USD780万 USD
营业费用6600万 USD1805.6万 USD1005万 USD784.2万 USD718万 USD
利息支出9600万 USD7384.8万 USD4739.2万 USD3999.4万 USD3404.4万 USD
折旧和摊销6.07亿 USD2.14亿 USD1.46亿 USD1.21亿 USD1.03亿 USD
营业利润5.79亿 USD5.66亿 USD6.2亿 USD6.8亿 USD3.62亿 USD
净利润−6800万 USD3.59亿 USD2亿 USD1.52亿 USD5793.9万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+12.91%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.76
预期0.76 · 低于预期0.52%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.80.620.440.2525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值0.42，预期值0.41，预期差异+2.44%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.54，预期值0.45，预期差异+20.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值0.41，预期值0.376，预期差异+9.04%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值0.4，预期值0.38，预期差异+5.26%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值0.31，预期值0.291，预期差异+6.71%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值0.55，预期值0.43，预期差异+27.79%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.76，预期值0.764，预期差异-0.52%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值0.602，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.13亿5.39亿3.64亿1.89亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值2.29亿 USD，预期值2.22亿 USD，预期差异+2.86%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值2.45亿 USD，预期值2.44亿 USD，预期差异+0.53%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值2.97亿 USD，预期值2.89亿 USD，预期差异+2.84%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值4.18亿 USD，预期值4.04亿 USD，预期差异+3.58%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值4.35亿 USD，预期值4.23亿 USD，预期差异+2.89%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值5.11亿 USD，预期值5亿 USD，预期差异+2.24%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值6.77亿 USD，预期值6.43亿 USD，预期差异+5.21%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值5.79亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$55.67

上涨空间 22.97%
过去 12 个月12个月预测最高：US$61.00平均的：US$55.67最低：US$46.00

评级分布

42项评级
强力买入00%
买入3788%
持有512%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

VNOM 消息

cnbc.com

Top Wall Street analysts like these 3 dividend stocks for steady income

Investors looking for steady income can add dividend-paying energy stocks to their portfolios.

阅读源码
zacks.com

Can Viper's Riverbend Deal Extend Production Growth Through 2026?

VNOM's Riverbend acquisition expands its Permian royalty footprint and lifts 2026 production guidance, while development activity stays elevated.

阅读源码
seekingalpha.com

Viper Energy: More Acquisitions

Viper Energy, Inc. has completed several acquisitions. The latest was Riverbend. Recent deals, including the Riverbend acquisition, were likely negotiated before the sharp rise in commodity prices. VNOM's…

阅读源码
marketbeat.com

Viper Energy Q2 Earnings Call Highlights

Viper Energy NASDAQ: VNOM said steady development activity across its mineral and royalty acreage supported second-quarter execution and prompted the company to initiate third-quarter average production guidance implying…

阅读源码
seekingalpha.com

Viper Energy, Inc. (VNOM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Viper Energy, Inc. (VNOM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

VNOM Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Output & Realized Prices

Viper's Q2 earnings surpass estimates as higher production and realized oil prices drive strong growth and lift its 2026 outlook.

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.33

2025年（完整年度）+111.8% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.87

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月13日

US$0.67

Quarterly

2026年8月13日登记 · 支付日 2026年8月20日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.68

Special

2026年5月14日登记 · 支付日 2026年5月21日

股息

除息 2026年3月5日

US$0.52

Special

2026年3月5日登记 · 支付日 2026年3月12日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.58

Special

2025年11月13日登记 · 支付日 2025年11月20日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.53

Special

2025年8月14日登记 · 支付日 2025年8月21日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.57

Special

2025年5月15日登记 · 支付日 2025年5月22日

VNOM同业公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$62.34

-0.70%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$210.72

-0.14%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$214.28

+0.10%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$96.09

+0.02%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.61

+0.08%

APA Corporation logo

APA

APA Corporation

US$43.39

-2.25%

持有VNOM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
2.89亿
重量
0.22%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.62亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.89亿
重量
0.10%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.09亿
重量
0.24%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
9969.67万
重量
0.10%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
8584.19万
重量
2.25%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF logoHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL
市场价值
6755.19万
重量
4.09%
AUM
14.81亿 USD
费用率
0.85%
价格 / 1日
US$55.64+1.53%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
6404.8万
重量
0.24%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$699.6+0.48%

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