
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQTechnologySoftware - Infrastructure
前收盘价
US$41.23
+US$0.38 · +0.93%
VRNS公司概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
74
Undervalued
动量
65
Gaining
情绪
57
Mixed
风险韧性
49
Elevated Risk
完整 GoAI 研究
继续查看更深入的依据、催化因素和风险。
人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。
公司概况
公司网站Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.
- 行业
- Software - Infrastructure
- 部门
- Technology
- 总部
- US
- 首席执行官
- Yakov Faitelson
- 上市以来
- 2014年2月28日
- 雇员
- 2,658
市场位置
日内区间
当前US$41.23,
52周区间
当前US$41.23,
- 开盘价
- US$41.00
- 前收盘价
- US$40.85
- 成交量
- 121.26万
- 0.55× 平均值
- 平均成交量
- 218.72万
- 日均成交量
- 市值
- 47.36亿 USD
- 贝塔
- 0.81
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$41.9586
- 低于平均水平-1.74%
- 200天平均值
- US$32.1264
- 高于平均水平+28.34%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 46.06亿 USD
- 市盈率(TTM)
- -33.8×
- 市净率(TTM)
- 10.69×
- 市销率(TTM)
- 6.88×
- EV/EBITDA
- -44.28×
- 盈利收益率
- -3.05%
- 自由现金流收益率
- 3.18%
- 股息率
- 0.00%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 77.07%
- 营业利润率
- -21.99%
- 净利润率
- -20.55%
- 净资产收益率
- -21.60%
- 资产收益率
- -7.22%
- 投入资本回报率
- -12.94%
财务健康
- 负债权益比
- 1.16×
- 流动比率
- 1.97×
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 6.24亿 USD | 5.51亿 USD | 4.99亿 USD | 4.74亿 USD | 3.9亿 USD |
| 销货成本 | 1.3亿 USD | 9384.7万 USD | 7175.1万 USD | 6983.6万 USD | 5939.9万 USD |
| 毛利 | 4.93亿 USD | 4.57亿 USD | 4.27亿 USD | 4.04亿 USD | 3.31亿 USD |
| 研究与开发 | 2.38亿 USD | 1.97亿 USD | 1.84亿 USD | 1.78亿 USD | 1.38亿 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 4亿 USD | 3.67亿 USD | 3.75亿 USD | 3.43亿 USD | 3亿 USD |
| 营业费用 | 6.38亿 USD | 5.64亿 USD | 5.59亿 USD | 5.21亿 USD | 4.38亿 USD |
| 利息收入 | 4994.6万 USD | 4304.5万 USD | 3456.1万 USD | 1041.4万 USD | 16.4万 USD |
| 利息支出 | 1290.3万 USD | 830.2万 USD | 466.4万 USD | 729.4万 USD | 1156.9万 USD |
| 折旧和摊销 | 1230.9万 USD | 1112.6万 USD | 1170.2万 USD | 2148.1万 USD | 1912万 USD |
| 营业利润 | −1.47亿 USD | −1.07亿 USD | −1.31亿 USD | −1.17亿 USD | −1.08亿 USD |
| 净利润 | −1.29亿 USD | −9576.5万 USD | −1.01亿 USD | −1.25亿 USD | −1.17亿 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 91%
- 超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
- 平均EPS意外幅度
- +87.93%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 0.04
- 预期0.01 · 超预期409.55%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
评级分布
35项评级近期分析师行动
VRNS 消息
股息和股票分割
公司行动历史
| 行动 | 生效日期 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票拆分 | 2021年3月15日 | 3:1 | — | — |
已生效 2021年3月15日
3:1
VRNS同业公司
持有VRNS的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.39亿0.01%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR1.19亿0.80%150.86亿 USD0.58%US$94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.19亿0.15%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT1.13亿0.07%1602亿 USD0.09%US$118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK1.08亿3.77%28.64亿 USD0.60%US$111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1亿0.05%1834亿 USD0.03%US$304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG6840.77万4.68%14.6亿 USD0.50%US$40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK5775.14万0.13%438亿 USD0.05%US$358.65+0.70%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1.39亿
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR- 市场价值
- 1.19亿
- 重量
- 0.80%
- AUM
- 150.86亿 USD
- 费用率
- 0.58%
- 价格 / 1日
- US$94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1.19亿
- 重量
- 0.15%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市场价值
- 1.13亿
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 1602亿 USD
- 费用率
- 0.09%
- 价格 / 1日
- US$118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK- 市场价值
- 1.08亿
- 重量
- 3.77%
- AUM
- 28.64亿 USD
- 费用率
- 0.60%
- 价格 / 1日
- US$111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市场价值
- 1亿
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 1834亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG- 市场价值
- 6840.77万
- 重量
- 4.68%
- AUM
- 14.6亿 USD
- 费用率
- 0.50%
- 价格 / 1日
- US$40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市场价值
- 5775.14万
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 438亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$358.65+0.70%
继续GoAI的研究
在 GoAI 中研究VRNSresearch.disclaimer











