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NASDAQ Global Market · Equity
US$84.1177
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The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
基金資產
3912.29萬 USD
費用率
1.17%
NAV
US$84.14
平均成交量
2767
成交量
2786
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月29日
US$0.4358
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月30日
US$0.0509
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.11
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月29日
US$0.101
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1979
2025年3月21日
每半年
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.0168
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月30日
US$0.3749
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.5271
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0155
2023年12月26日
每季
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.1632
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