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NASDAQ · Active Equities
US$49.5964
+US$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$49.5964
前收盤價+US$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$49.68
+US$1.195 · +2.46%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
基金資產
3.77億 USD
費用率
1.18%
NAV
US$49.93
平均成交量
1.39萬
成交量
3043
當日區間
US$49.5506 – US$49.825
52 週區間
US$34.70 – US$51.50
前收盤價
US$48.485
價格變動
1 天
+2.29%
1 個月
+6.82%
3 個月
+4.79%
今年以來
+29.19%
1 年
+40.22%
3 年
+64.17%
5 年
+64.17%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月26日
US$0.2716
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月27日
US$0.17
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1707
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月26日
US$0.31
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月27日
US$0.21
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月28日
US$0.14
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