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New York Stock Exchange Arca · Large Cap Equity
US$31.12
+US$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$31.12
前收盤價+US$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$31.12
+US$0.1309 · +0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
基金資產
800萬 USD
費用率
0.28%
NAV
US$31.67
平均成交量
527
成交量
326
當日區間
US$31.10 – US$31.14
52 週區間
US$25.713 – US$31.793
前收盤價
US$30.9891
價格變動
1 天
+0.42%
1 個月
+4.08%
3 個月
+4.05%
今年以來
+12.71%
1 年
+20.62%
3 年
+25.59%
5 年
+25.59%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1299
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