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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$81.22
+US$0.50 · +0.62%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$81.22
前收盤價+US$0.50 · +0.62%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$81.22
+US$0.50 · +0.62%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
基金資產
5.02億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$81.20
平均成交量
2.93萬
成交量
1.2萬
當日區間
US$81.13 – US$81.3215
52 週區間
US$66.64 – US$82.60
前收盤價
US$80.72
價格變動
1 天
+0.62%
1 個月
+2.62%
3 個月
+4.20%
今年以來
+14.98%
1 年
+17.42%
3 年
+66.30%
5 年
+66.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.2139
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.1455
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.229
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1676
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2065
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1878
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2292
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.1291
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.1586
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.1447
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
