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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.82
−US$0.0472 · -0.19%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$24.82
前收盤價−US$0.0472 · -0.19%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$24.81
−US$0.0572 · -0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
As an actively managed exchange-traded fund (ETF), this vehicle is designed to invest predominantly in fixed-income securities. Typically, it commits no less than 80% of its total assets—including any funds borrowed for investment purposes—to instruments providing bond exposure. This bond exposure can be gained directly or indirectly, such as through investments in other ETFs (referred to as "underlying funds"), provided those underlying funds also dedicate a minimum of 80% of their own net assets (plus any borrowed capital) to bonds.
基金資產
4.84億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$24.98
平均成交量
4.32萬
成交量
4.04萬
當日區間
US$24.81 – US$24.83
52 週區間
US$22.80 – US$25.88
前收盤價
US$24.8672
價格變動
1 天
-0.19%
1 個月
-0.12%
3 個月
-1.12%
今年以來
-2.36%
1 年
-2.13%
3 年
-1.00%
5 年
-1.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0822
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0824
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0807
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.079
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.079
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.085
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.168
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.083
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.078
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0823
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。