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NASDAQ Global Select · Equity
US$26.64
+US$0.10 · +0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$27.49
+US$0.85 · +3.19%
· 8月24日 上午4:33 ET
US$26.64
前收盤價+US$0.10 · +0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
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· 8月24日 上午4:33 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed fund aims to deliver comprehensive investment returns by balancing potential gains with a careful consideration of associated risks.
基金資產
17.66億 USD
費用率
0.41%
NAV
US$26.61
平均成交量
30.11萬
成交量
16.87萬
當日區間
US$26.5962 – US$26.68
52 週區間
US$24.04 – US$27.02
前收盤價
US$26.54
價格變動
1 天
+0.38%
1 個月
+2.90%
3 個月
+1.76%
今年以來
+7.38%
1 年
+6.52%
3 年
+6.52%
5 年
+6.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.224
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.692
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