正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock Exchange固定收益型 ETF
US$20.20
+US$0.02 · +0.10%
收盤於 10月9日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$20.20
52 週區間
目前US$20.20
1 個月
-0.05%
3 個月
-0.10%
今年以來
-0.20%
1 年
-0.54%
3 年
+0.20%
成立以來
+0.95%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 328 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:19.37%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月30日
US$0.0677
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月31日
US$0.0829
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0638
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0782
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0719
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0773
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0648
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0766
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0528
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1167
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。