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New York Stock Exchange · 固定收益
US$20.24
−US$0.01 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.24
前收盤價−US$0.01 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.26
+US$0.01 · +0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金資產
4.77億 USD
費用率
0.26%
NAV
US$20.26
平均成交量
27.68萬
成交量
26.91萬
當日區間
US$20.24 – US$20.26
52 週區間
US$20.16 – US$20.45
前收盤價
US$20.25
價格變動
1 天
-0.05%
1 個月
0.00%
3 個月
-0.10%
今年以來
0.00%
1 年
-0.74%
3 年
+0.75%
5 年
+1.15%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0638
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0782
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0719
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0773
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0648
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0766
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0528
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1167
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0653
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0848
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。