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Nutrien Ltd.

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

動能

36

Weakening

情緒

64

Bullish

風險韌性

66

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Nutrien Ltd., a company established in 2017 and based in Saskatoon, Canada, functions as a principal supplier of essential agricultural resources and associated services. The firm furnishes vital crop inputs, including various fertilizer compounds like potash, nitrogen, phosphate, and sulfate, in addition to offering financial solutions to its clientele. Its operations involve the extensive distribution of crop-related products such as nutrients, protection agents, seeds, and general merchandise. This is facilitated through a vast network of nearly 2,000 retail establishments situated across the United States, Canada, South America, and Australia. Beyond its retail footprint, Nutrien also engages directly with agricultural producers, delivering personalized services through its numerous farm centers located throughout North America, South America, and Australia.

產業
Agricultural Inputs
部門
Basic Materials
總部
CA
執行長
Kenneth A. Seitz
上市以來
2018年1月2日
僱員
25,500

市場位置

成交量
270.48萬
0.98× 平均值
平均成交量
277.29萬
日均成交量
市值
361.31億 USD
貝塔
1.06
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
422.49億 USD
本益比(TTM)
15.24×
股價淨值比(TTM)
1.39×
股價營收比(TTM)
1.28×
EV/EBITDA
6.87×
盈餘收益率
7.55%
自由現金流收益率
6.79%
股息率
2.91%

獲利能力和效率

毛利率
31.02%
營業利益率
14.69%
淨利潤率
8.44%
股東權益報酬率
8.97%
資產報酬率
4.34%
投入資本報酬率
6.79%

財務健康

負債權益比
0.49×
流動比率
1.34×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%29%14%-1%毛利率,2021會計年度:33.95%毛利率,2022會計年度:40.71%毛利率,2023會計年度:29.16%毛利率,2024會計年度:28.99%毛利率,2025會計年度:31.05%營業利益率,2021會計年度:17.25%營業利益率,2022會計年度:28.53%營業利益率,2023會計年度:13.28%營業利益率,2024會計年度:11.36%營業利益率,2025會計年度:14.39%淨利潤率,2021會計年度:11.38%淨利潤率,2022會計年度:20.22%淨利潤率,2023會計年度:4.33%淨利潤率,2024會計年度:2.60%淨利潤率,2025會計年度:8.43%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為33.95%。 2022會計年度的毛利率為40.71%。 2023會計年度的毛利率為29.16%。 2024會計年度的毛利率為28.99%。 2025會計年度的毛利率為31.05%。 2021會計年度的營業利益率為17.25%。 2022會計年度的營業利益率為28.53%。 2023會計年度的營業利益率為13.28%。 2024會計年度的營業利益率為11.36%。 2025會計年度的營業利益率為14.39%。 2021會計年度的淨利潤率為11.38%。 2022會計年度的淨利潤率為20.22%。 2023會計年度的淨利潤率為4.33%。 2024會計年度的淨利潤率為2.60%。 2025會計年度的淨利潤率為8.43%。

損益趨勢

營收

268.85億 USD+3.52%

營業利益

38.69億 USD+31.11%

淨利

22.67億 USD+236.35%
損益趨勢 圖表416.05億 USD267.21億 USD118.37億 USD−30.47億 USD營收,2021會計年度:277.12億 USD營收,2022會計年度:378.84億 USD營收,2023會計年度:290.56億 USD營收,2024會計年度:259.72億 USD營收,2025會計年度:268.85億 USD營業利益,2021會計年度:47.81億 USD營業利益,2022會計年度:108.09億 USD營業利益,2023會計年度:38.6億 USD營業利益,2024會計年度:29.51億 USD營業利益,2025會計年度:38.69億 USD淨利,2021會計年度:31.53億 USD淨利,2022會計年度:76.6億 USD淨利,2023會計年度:12.58億 USD淨利,2024會計年度:6.74億 USD淨利,2025會計年度:22.67億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為277.12億 USD。 2022會計年度的營收為378.84億 USD。 2023會計年度的營收為290.56億 USD。 2024會計年度的營收為259.72億 USD。 2025會計年度的營收為268.85億 USD。 2021會計年度的營業利益為47.81億 USD。 2022會計年度的營業利益為108.09億 USD。 2023會計年度的營業利益為38.6億 USD。 2024會計年度的營業利益為29.51億 USD。 2025會計年度的營業利益為38.69億 USD。 2021會計年度的淨利為31.53億 USD。 2022會計年度的淨利為76.6億 USD。 2023會計年度的淨利為12.58億 USD。 2024會計年度的淨利為6.74億 USD。 2025會計年度的淨利為22.67億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收268.85億 USD259.72億 USD290.56億 USD378.84億 USD277.12億 USD
銷貨成本185.38億 USD184.42億 USD205.82億 USD224.6億 USD183.03億 USD
毛利83.47億 USD75.3億 USD84.74億 USD154.24億 USD94.09億 USD
銷售、一般及管理費用41.04億 USD41.73億 USD40.64億 USD40.92億 USD38.21億 USD
營業費用44.78億 USD45.79億 USD46.14億 USD46.15億 USD46.28億 USD
利息收入5100萬 USD2665.56萬 USD3564.19萬 USD2400.94萬 USD792.96萬 USD
利息支出7.29億 USD6.61億 USD8.04億 USD5.29億 USD4.75億 USD
折舊和攤銷23.69億 USD23.39億 USD21.69億 USD20.12億 USD19.51億 USD
營業利益38.69億 USD29.51億 USD38.6億 USD108.09億 USD47.81億 USD
淨利22.67億 USD6.74億 USD12.58億 USD76.6億 USD31.53億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-7.88%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.61
預估2.7 · 低於預期3.33%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.911.971.030.0925年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值0.31,預估值0.37,預估差異-16.22%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.11,預估值0.33,預估差異-66.67%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值2.65,預估值2.4,預估差異+10.42%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值0.97,預估值0.93,預估差異+4.30%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值0.83,預估值0.87,預估差異-4.60%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.51,預估值0.48,預估差異+6.25%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.61,預估值2.7,預估差異-3.33%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.966,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表109.04億88.18億67.33億46.48億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值50.79億 USD,預估值50.82億 USD,預估差異-0.06%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值51億 USD,預估值51.46億 USD,預估差異-0.90%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值104.38億 USD,預估值104.47億 USD,預估差異-0.09%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值59.4億 USD,預估值52.48億 USD,預估差異+13.19%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值51.24億 USD,預估值54.28億 USD,預估差異-5.61%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值56.87億 USD,預估值53.01億 USD,預估差異+7.28%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值104.72億 USD,預估值104.43億 USD,預估差異+0.28%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值58.62億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$79.43

上漲空間 5.53%
過去 12 個月12個月預測最高:US$100平均的:US$79.43最低:US$63.00

評級分佈

33項評級
強力買進00%
買進2061%
持有1030%
賣出39%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

NTR 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.18

2025年(完整年度)+18.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.10

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月29日

US$0.55

Quarterly

2026年9月29日登記 · 支付日 2026年10月16日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.55

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月17日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.55

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月16日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.545

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.545

Quarterly

2025年9月29日登記 · 支付日 2025年10月17日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.545

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月18日

NTR同業公司

持有NTR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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