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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.5637
−US$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$26.5637
前收盤價−US$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$26.56
−US$0.0079 · -0.03%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests primarily in U.S. equity securities that tend to offer current dividends. It focuses on high-quality companies that have prospects for long-term total returns as a result of their ability to grow earnings and their willingness to increase dividends over time. Under normal circumstances, the fund also sells exchange-traded index call options and purchases exchange-traded index put options.
基金資產
3910萬 USD
費用率
1.29%
NAV
US$26.71
平均成交量
4156
成交量
852
當日區間
US$26.5637 – US$26.585
52 週區間
US$25.00 – US$27.70
前收盤價
US$26.5679
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+1.39%
3 個月
+3.64%
今年以來
+1.20%
1 年
-0.62%
3 年
-5.47%
5 年
-12.33%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.05
2026年3月19日
每季
2026年3月19日
2026年3月20日
US$0.09
2025年12月17日
每季
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.06
2025年9月17日
每季
2025年9月17日
2025年9月18日
US$0.06
2025年6月18日
每季
2025年6月18日
2025年6月20日
US$0.07
2025年3月19日
每季
2025年3月19日
2025年3月20日
US$0.09
2024年12月18日
每季
2024年12月18日
2024年12月19日
US$0.06
2024年9月18日
每季
2024年9月18日
2024年9月19日
US$0.07
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月21日
US$0.057
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.1157
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