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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.00
+US$0.52 · +1.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.00
前收盤價+US$0.52 · +1.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$46.99
+US$0.51 · +1.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed to achieve long-term capital appreciation for investors. Its primary holdings consist of common stocks, complemented by cash and other liquid assets. A notable characteristic is its flexibility to allocate up to 25% of its portfolio to investments located outside the United States.
基金資產
246.35億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$46.81
平均成交量
259.41萬
成交量
168.94萬
當日區間
US$46.84 – US$47.10
52 週區間
US$38.55 – US$48.02
前收盤價
US$46.48
價格變動
1 天
+1.12%
1 個月
+5.95%
3 個月
+2.04%
今年以來
+5.69%
1 年
+11.53%
3 年
+90.28%
5 年
+91.45%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0274
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.0424
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0654
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.0564
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0612
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.0529
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.0469
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0198
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
