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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$45.14
+US$0.17 · +0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$45.74
+US$0.60 · +1.33%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$45.14
前收盤價+US$0.17 · +0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$45.74
+US$0.60 · +1.33%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$45.12
+US$0.15 · +0.33%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund strives for sustained capital appreciation alongside consistent income generation over an extended period. Its portfolio is principally composed of equity shares and highly liquid cash alternatives. Furthermore, it has the flexibility to allocate a maximum of 15% of its holdings to international securities.
基金資產
116.81億 USD
費用率
0.33%
NAV
US$45.12
平均成交量
106.36萬
成交量
189.77萬
當日區間
US$45.09 – US$45.2699
52 週區間
US$37.195 – US$46.796
前收盤價
US$44.97
價格變動
1 天
+0.38%
1 個月
+2.92%
3 個月
+3.30%
今年以來
+12.20%
1 年
+17.55%
3 年
+76.60%
5 年
+82.98%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每季
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0833
2026年3月31日
每季
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.089
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1055
2025年9月30日
每季
2025年9月30日
2025年10月1日
US$0.0925
2025年6月30日
每季
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.0971
2025年3月31日
每季
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.0852
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.1074
2024年9月30日
每季
2024年9月30日
2024年10月1日
US$0.0937
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.0794
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.0753
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
