WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund（DGRW）ETF 價格、持股與基金資料

US$99.225

−US$0.065 · -0.07%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美國東部時間ET

區間最低: US$99.0486
區間最高: US$99.3986

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

Under typical market conditions, the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) commits a minimum of 80% of its total assets (excluding collateral from securities lending) to either the direct constituents of its underlying index or other investments sharing substantially identical economic profiles. This index is characterized by a fundamental weighting approach and focuses on U.S. common stocks that not only pay dividends but also exhibit strong growth characteristics. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.

資產類別: US Equity
發行機構: WisdomTree
註冊地: US
成立日期: 2013年5月22日
持股數量: 304
ISIN: US97717X6691

主要基金統計

基金資產

171.65億 USD

費用率

0.28%

NAV

US$99.45

平均成交量

59.89萬

成交量

48.82萬

當日區間

US$99.0502 – US$99.385

52 週區間

US$85.37 – US$100.59

前收盤價

US$99.29

價格變動

表現

1 天

-0.04%

1 個月

+3.99%

3 個月

+3.03%

今年以來

+10.98%

1 年

+13.75%

3 年

+51.48%

5 年

+59.16%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Nvidia CorpNVDANVDA9.21%

02

Apple IncAAPLAAPL5.84%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT4.77%

04

Meta PlatformsInc. Cl AFBFB3.20%

05

Google IncGOOGLGOOGL3.12%

06

Google IncGOOGGOOG3.07%

07

Oracle CorpORCLORCL3.06%

08

Exxon Mobil CorpXOMXOM2.87%

09

Coca-Cola Co/TheKOKO2.82%

10

UnitedHealth Group IncUNHUNH2.75%

11

Broadcom IncAVGOAVGO2.67%

12

Home Depot IncHDHD2.38%

13

Johnson & JohnsonJNJJNJ2.08%

14

AbbVie IncABBVABBV1.70%

15

T-Mobile US IncTMUSTMUS1.62%

持股資料更新於 2026年5月15日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology33.10%

Healthcare12.91%

Communication Services11.27%

Industrials11.08%

Financial Services9.09%

Consumer Cyclical7.76%

Consumer Defensive6.82%

Energy4.94%

Basic Materials2.82%

Utilities0.20%

國家曝險

前 2 項

United States98.54%

Other1.46%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.065

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.16

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.055

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.075

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.17

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.055

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.025

每月

2025年12月26日

每月

2025年12月26日

2025年12月30日

US$0.2327

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.09

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.035

每月

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