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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$13.8803
+US$0.0603 · +0.44%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$13.8803
前收盤價+US$0.0603 · +0.44%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$13.88
+US$0.06 · +0.43%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
基金資產
3430萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$13.83
平均成交量
4.76萬
成交量
7.65萬
當日區間
US$13.845 – US$13.91
52 週區間
US$12.537 – US$14.04
前收盤價
US$13.82
價格變動
1 天
+0.44%
1 個月
+4.36%
3 個月
+5.15%
今年以來
+4.76%
1 年
+5.88%
3 年
+5.88%
5 年
+5.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.034
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年4月2日
US$0.033
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.02
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