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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.85
+US$0.12 · +0.47%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.85
前收盤價+US$0.12 · +0.47%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.85
+US$0.12 · +0.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
基金資產
6137.71萬 USD
費用率
0.65%
NAV
US$25.87
平均成交量
1034
成交量
0
當日區間
US$25.765 – US$25.895
52 週區間
US$22.121 – US$25.875
前收盤價
US$25.73
價格變動
1 天
+0.47%
1 個月
+1.89%
3 個月
+3.73%
今年以來
+12.83%
1 年
+11.66%
3 年
+32.63%
5 年
+30.42%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0267
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0405
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0419
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0315
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0628
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0202
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0154
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.0602
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0404
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.023
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。