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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.9712
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$39.9712
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$40.29
+US$6.40 · +18.88%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The portfolio allocates no less than four-fifths of its complete holdings to instruments featured within its corresponding Index. This Index, in turn, is formulated to concentrate on equity investments in smaller, financially sound American corporations, designated as "small cap earners," based on the unique methodology employed by its creator.
基金資產
1208.5萬 USD
費用率
0.29%
NAV
US$40.28
平均成交量
880
成交量
40
當日區間
US$39.9712 – US$39.9712
52 週區間
US$31.919 – US$40.99
前收盤價
US$39.9712
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.03%
3 個月
+6.68%
今年以來
+19.03%
1 年
+17.94%
3 年
+26.85%
5 年
+26.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.67
2024年12月20日
Special
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.7703
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