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New York Stock Exchange · Equity
US$56.58
收盤時−US$0.10 · -0.18%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$56.58
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午7:37 ET
US$56.72
+US$0.04 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
基金資產
17.12億 USD
費用率
0.79%
NAV
US$55.29
平均成交量
28.63萬
成交量
20.69萬
當日區間
US$56.27 – US$56.7609
52 週區間
US$43.18 – US$57.704
前收盤價
US$56.68
價格變動
1 天
-0.18%
1 個月
+5.17%
3 個月
+4.89%
今年以來
+17.00%
1 年
+28.13%
3 年
+62.17%
5 年
+62.17%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.7382
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