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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$37.28
+US$0.10 · +0.27%
· 8月24日 上午10:00 ET
US$37.28
一般交易時段+US$0.10 · +0.27%
· 8月24日 上午10:00 ET
US$37.28
+US$0.10 · +0.27%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
基金資產
2.28億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$37.18
平均成交量
2.15萬
成交量
679
當日區間
US$37.19 – US$37.28
52 週區間
US$37.045 – US$39.35
前收盤價
US$37.18
價格變動
1 天
+0.27%
1 個月
+0.32%
3 個月
-0.29%
今年以來
-2.46%
1 年
-2.61%
3 年
+30.49%
5 年
+50.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.14
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.14
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.14
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.16
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.18
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.18
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.18
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月19日
US$0.20
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.21
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.21
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。