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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.78
+US$0.1048 · +0.29%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$36.78
前收盤價+US$0.1048 · +0.29%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$36.78
+US$0.1048 · +0.29%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
基金資產
1.21億 USD
費用率
0.71%
NAV
US$37.51
平均成交量
675
成交量
58.94
當日區間
US$36.6752 – US$36.78
52 週區間
US$31.29 – US$37.727
前收盤價
US$36.6752
價格變動
1 天
+0.29%
1 個月
+4.94%
3 個月
+0.25%
今年以來
+6.79%
1 年
+8.78%
3 年
+50.12%
5 年
+45.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.029
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月22日
US$0.0776
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.0429
2024年12月16日
每半年
2024年12月16日
2024年12月23日
US$0.6283
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年7月1日
US$0.0285
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.3205
2023年6月23日
每半年
2023年6月26日
2023年7月3日
US$0.0362
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月27日
US$0.2539
2022年6月24日
每半年
2022年6月27日
2022年7月5日
US$0.0095
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