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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$82.84
+US$0.7756 · +0.95%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$82.84
前收盤價+US$0.7756 · +0.95%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$82.86
+US$0.7956 · +0.97%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF is designed to closely mirror the investment returns generated by the Solactive Innovative Global Equity Index. Its performance measurement excludes the impact of any associated fees and operational expenses.
基金資產
2.22億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$82.27
平均成交量
6765
成交量
2329
當日區間
US$82.4191 – US$82.86
52 週區間
US$65.63 – US$82.86
前收盤價
US$82.0644
價格變動
1 天
+0.95%
1 個月
+7.98%
3 個月
+5.83%
今年以來
+13.32%
1 年
+17.90%
3 年
+73.52%
5 年
+32.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.922
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.7748
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2024年1月2日
US$0.5317
2022年12月27日
每季
2022年12月28日
2023年1月3日
US$0.0547
2022年9月26日
每季
2022年9月27日
2022年9月30日
US$0.019
2022年6月24日
每季
2022年6月27日
2022年6月30日
US$0.1251
2022年3月25日
每季
2022年3月28日
2022年3月31日
US$0.0837
2021年12月27日
每季
2021年12月28日
2021年12月31日
US$0.068
2021年9月24日
每季
2021年9月27日
2021年9月30日
US$0.1855
2021年6月24日
每季
2021年6月25日
2021年6月30日
US$0.105
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