VanEck India Growth Leaders ETF（GLIN）ETF 價格、持股與基金資料

US$45.76

−US$0.0662 · -0.14%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 11:49美國東部時間ET

區間最低: US$45.76
區間最高: US$45.95

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

GLIN provides a unique exposure to Indian equities by focusing on growth companies. The eligible universe includes all companies listed and domiciled in India. The index provider calculates a daily average weighted score for each company based on four fundamental factors: growth, value, profitability and cash flow as derived from public filings. The top 80 fundamentally scored companies are selected for the index and weighted by market-cap. Similar to most ETFs providing Indian equity exposure, the fund invests via a subsidiary located in the Republic of Mauritius for fund tax purposes. Note: Prior to May 1, 2020, the fund was called VanEck India Small-Cap Index ETF, used the ticker SCIF, and tracked the MVIS India Small-Cap Index.

資產類別: Equity
發行機構: VanEck
註冊地: US
成立日期: 2010年8月24日
持股數量: 83
ISIN: US92189F7675

主要基金統計

基金資產

9359.06萬 USD

費用率

0.72%

NAV

US$46.22

平均成交量

8978

成交量

1173

當日區間

US$45.76 – US$45.95

52 週區間

US$38.71 – US$47.94

前收盤價

US$45.8262

價格變動

表現

1 天

-0.14%

1 個月

+3.74%

3 個月

+2.26%

今年以來

-0.74%

1 年

+1.26%

3 年

+21.35%

5 年

+12.43%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Bse LtdBSE.NSBSE.NS5.33%

02

Hindustan Aeronautics LtdHAL.BOHAL.BO5.03%

03

Eicher Motors LtdEICHERMOT.BOEICHERMOT.BO4.96%

04

Trent LtdTRENT.NSTRENT.NS4.88%

05

Bharti Airtel LtdBHARTIARTL.BOBHARTIARTL.BO4.87%

06

State Bank Of IndiaSBIN.NSSBIN.NS4.37%

07

Bharat Electronics LtdBEL.BOBEL.BO4.10%

08

Hero Motocorp LtdHEROMOTOCO.BOHEROMOTOCO.BO3.95%

09

Polycab India LtdPOLYCAB.NSPOLYCAB.NS3.85%

10

Multi Commodity Exchange Of India LtdMCX.NSMCX.NS3.56%

11

Hdfc Asset Management Co LtdHDFCAMC.NSHDFCAMC.NS3.01%

12

Idbi Bank LtdIDBI.NSIDBI.NS2.90%

13

Suzlon Energy LtdSUZLON.BOSUZLON.BO2.88%

14

Lupin LtdLUPIN.BOLUPIN.BO2.86%

15INEGe Vernova T&D India LtdINE200A01026INE200A010262.64%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 9 項

Financial Services34.00%

Industrials22.78%

Consumer Cyclical15.77%

Basic Materials8.71%

Healthcare8.69%

Communication Services5.31%

Technology2.18%

Energy2.02%

Consumer Defensive0.84%

國家曝險

前 1 項

India100.38%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月22日

每年

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.3884

每年

2024年12月23日

每年

2024年12月23日

2024年12月24日

US$1.76

每年

2023年12月18日

每年

2023年12月19日

2023年12月22日

US$0.4235

每年

2022年12月19日

每年

2022年12月20日

2022年12月23日

US$0.5556

每年

2020年12月21日

每年

2020年12月22日

2020年12月28日

US$0.0783

每年

2019年12月23日

每年

2019年12月24日

2019年12月30日

US$0.4239

每年

2018年12月20日

每年

2018年12月21日

2018年12月27日

US$0.049

每年

2017年12月18日

每年

2017年12月19日

2017年12月22日

US$0.07

每年

2016年12月19日

每年

—

US$0.566

每年

2015年12月21日

每年

—

US$1.346

每年

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