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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.42
+US$0.2442 · +0.58%
· 8月21日 下午2:29 ET
US$42.42
前收盤價+US$0.2442 · +0.58%
· 8月21日 下午2:29 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.
基金資產
6.58億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$42.28
平均成交量
3668
成交量
1143
當日區間
US$42.27 – US$42.42
52 週區間
US$34.35 – US$42.85
前收盤價
US$42.1758
價格變動
1 天
+0.58%
1 個月
+4.71%
3 個月
+4.95%
今年以來
+15.18%
1 年
+19.83%
3 年
+75.80%
5 年
+76.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月10日
每年
2025年12月10日
2025年12月11日
US$0.9628
2024年12月10日
每年
2024年12月10日
2024年12月12日
US$0.2691
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月27日
US$0.2765
2022年12月22日
每年
2022年12月23日
2022年12月27日
US$0.2613
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.0597
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在 GoAI 中繼續
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