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New York Stock Exchange
US$44.82
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$44.82
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$44.82
−US$1.59 · -3.43%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net asset value, plus any capital acquired through borrowing for investment, to a diverse collection of corporate debt securities. These bonds, which span a range of maturity dates, originate from companies based in the U.S. and other countries, including those within established and developing market economies. Its investment footprint covers the United States and international locations, with particular attention given to emerging markets and financial tools whose performance is economically linked to these nascent regions.
成交量
8
當日區間
US$44.78 – US$44.82
52 週區間
US$44.763 – US$47.368
前收盤價
US$44.82
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.16
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.16
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.16
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.16
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.17
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.17
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.17
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月19日
US$0.20
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.21
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.21
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