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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$108.08
+US$0.629 · +0.59%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$108.08
前收盤價+US$0.629 · +0.59%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$108.1
+US$0.649 · +0.60%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
基金資產
13.51億 USD
費用率
0.04%
NAV
US$108.06
平均成交量
2.64萬
成交量
1.55萬
當日區間
US$107.73 – US$108.35
52 週區間
US$86.83 – US$109.01
前收盤價
US$107.45
價格變動
1 天
+0.59%
1 個月
+4.58%
3 個月
+6.44%
今年以來
+14.54%
1 年
+24.03%
3 年
+63.31%
5 年
+63.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每季
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.391
2026年3月17日
每季
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.3571
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.4841
2025年9月16日
每季
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.4041
2025年6月16日
每季
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.4008
2025年3月18日
每季
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.3833
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.4337
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.4628
2024年6月11日
每季
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.3657
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.3532
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
