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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$171.98
+US$1.04 · +0.61%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$171.98
前收盤價+US$1.04 · +0.61%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$171.95
+US$1.01 · +0.59%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF's objective is to mirror the performance of an index focusing on U.S. companies with medium market capitalizations, specifically those demonstrating value investment attributes.
基金資產
158.89億 USD
費用率
0.23%
NAV
US$171.95
平均成交量
42.03萬
成交量
31.56萬
當日區間
US$171.68 – US$172.25
52 週區間
US$133.74 – US$173.52
前收盤價
US$170.94
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年6月15日
每季
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.5041
2026年3月17日
每季
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.4514
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.6559
2025年9月16日
每季
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.563
2025年6月16日
每季
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.4923
2025年3月18日
每季
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.4482
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.5802
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.5858
2024年6月11日
每季
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.3891
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.3849
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
