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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$74.75
+US$0.47 · +0.63%
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+US$0.18 · +0.24%
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This fund aims to allocate a significant portion, specifically no less than 80%, of its investment resources to the securities that make up its benchmark index. For clarification, "assets" here includes the total net value of the fund's holdings along with any capital acquired through borrowing for investment activities. The benchmark index itself consists of U.S.-based common stocks, which are meticulously chosen based on their embodiment of "quality factor" attributes.
基金資產
86.91億 USD
費用率
0.12%
NAV
US$74.73
平均成交量
52.16萬
成交量
31.03萬
價格變動
1 天
+0.63%
1 個月
+4.71%
3 個月
+7.20%
今年以來
+18.31%
1 年
+21.66%
3 年
+69.81%
5 年
+74.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1882
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1756
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.2503
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1674
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1771
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1591
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.2402
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.1743
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.1808
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1164
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