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NASDAQ Global Market · Equity
US$95.0557
+US$0.6457 · +0.68%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$95.0557
前收盤價+US$0.6457 · +0.68%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$95.05
+US$0.64 · +0.68%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
基金資產
10.8億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$94.36
平均成交量
8.01萬
成交量
3.31萬
當日區間
US$94.41 – US$95.14
52 週區間
US$75.304 – US$101.7
前收盤價
US$94.41
價格變動
1 天
+0.68%
1 個月
+0.52%
3 個月
+2.00%
今年以來
+16.55%
1 年
+15.84%
3 年
+58.64%
5 年
+40.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每季
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.0819
2026年3月31日
每季
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.0786
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1241
2025年9月30日
每季
2025年9月30日
2025年10月6日
US$0.122
2025年6月30日
每季
2025年6月30日
2025年7月7日
US$0.126
2025年3月31日
每季
2025年3月31日
2025年4月4日
US$0.0659
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.4041
2024年9月30日
每季
2024年9月30日
2024年10月4日
US$0.0415
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月3日
US$0.0567
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月4日
US$0.0656
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