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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.68
+US$1.11 · +2.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$55.68
前收盤價+US$1.11 · +2.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$55.74
+US$1.17 · +2.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
基金資產
9.16億 USD
費用率
0.75%
NAV
US$52.40
平均成交量
9.6萬
成交量
14.68萬
當日區間
US$55.425 – US$55.775
52 週區間
US$35.69 – US$56.37
前收盤價
US$54.57
價格變動
1 天
+2.03%
1 個月
+12.39%
3 個月
+4.58%
今年以來
+26.26%
1 年
+55.49%
3 年
+128.29%
5 年
+128.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月2日
每季
2026年7月2日
2026年7月7日
US$0.0528
2026年4月2日
每季
2026年4月2日
2026年4月7日
US$0.1504
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1465
2025年10月2日
每季
2025年10月2日
2025年10月6日
US$0.0608
2025年7月2日
每季
2025年7月2日
2025年7月7日
US$0.235
2025年4月2日
每季
2025年4月2日
2025年4月4日
US$0.0717
2024年12月20日
Irregular
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.0387
2024年10月2日
每季
2024年10月2日
2024年10月4日
US$0.0681
2024年7月2日
每季
2024年7月2日
2024年7月5日
US$0.0523
2024年4月2日
每季
2024年4月3日
2024年4月5日
US$0.0761
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
