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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$68.765
+US$0.502 · +0.74%
· 8月21日 下午2:57 ET
US$68.765
前收盤價+US$0.502 · +0.74%
· 8月21日 下午2:57 ET
US$68.56
+US$0.297 · +0.44%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective is to enhance the value of investments significantly over an extended duration.
基金資產
1.04億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$69.15
平均成交量
3392
成交量
898
當日區間
US$68.55 – US$68.765
52 週區間
US$59.443 – US$71.132
前收盤價
US$68.263
價格變動
1 天
+0.74%
1 個月
+3.53%
3 個月
+4.98%
今年以來
+5.53%
1 年
+2.93%
3 年
+52.34%
5 年
+14.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.0156
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0174
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.039
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.0283
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.0211
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0284
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.0356
2024年9月23日
每半年
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.0428
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.0241
2023年12月18日
Irregular
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.011
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