正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock ExchangeETF
US$100.12
+US$0.035 · +0.03%
截至 10月9日 下午3:37 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
基金資料更新於 2026年10月12日。
當日區間
目前US$100.12
52 週區間
目前US$100.12
1 個月
-0.01%
3 個月
0.00%
成立以來
+0.10%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 66 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:51.97%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.3111
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.3096
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3075
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2881
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3063
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2979
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.307
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.178
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。