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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$31.66
+US$0.08 · +0.25%
· 8月24日 下午12:39 ET
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· 8月24日 下午12:39 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
基金資產
11.64億 USD
費用率
0.64%
NAV
US$31.22
平均成交量
20.63萬
成交量
5.55萬
當日區間
US$31.64 – US$31.86
52 週區間
US$25.72 – US$31.85
前收盤價
US$31.58
價格變動
1 天
+0.25%
1 個月
+7.98%
3 個月
+12.55%
今年以來
+11.64%
1 年
+19.43%
3 年
+28.13%
5 年
+28.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月10日
每年
2025年12月10日
2025年12月11日
US$0.19
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.01
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