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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.535
−US$0.3143 · -0.88%
· 8月24日 下午1:55 ET
US$35.535
一般交易時段−US$0.3143 · -0.88%
· 8月24日 下午1:55 ET
US$35.535
−US$0.3143 · -0.88%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests in equity securities, including common stock and American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) of international and domestic companies. To achieve its objective, the fund seeks to outperform the MSCI World Index (the “Benchmark”). The fund at a minimum will, under normal market conditions, invest 80% of its assets (net assets plus any borrowings for investment purposes, if any) in biblically responsible investments.
基金資產
7320萬 USD
費用率
0.69%
NAV
US$35.59
平均成交量
9291
成交量
3509
當日區間
US$35.535 – US$35.96
52 週區間
US$30.486 – US$36.51
前收盤價
US$35.8493
價格變動
1 天
-0.88%
1 個月
+2.41%
3 個月
+1.01%
今年以來
+13.68%
1 年
+13.10%
3 年
+49.87%
5 年
+40.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月9日
每年
2025年12月9日
2025年12月10日
US$0.2159
2024年12月10日
每年
2024年12月10日
2024年12月11日
US$0.2181
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月2日
US$0.2139
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月3日
US$0.2596
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