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NASDAQ Global Market · Equity
US$57.9036
+US$0.3736 · +0.65%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$57.9036
前收盤價+US$0.3736 · +0.65%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$57.92
+US$0.39 · +0.68%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
基金資產
1.25億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$57.66
平均成交量
1.43萬
成交量
1.26萬
當日區間
US$57.63 – US$58.07
52 週區間
US$50.08 – US$58.45
前收盤價
US$57.53
價格變動
1 天
+0.65%
1 個月
+5.26%
3 個月
+5.99%
今年以來
+10.95%
1 年
+11.29%
3 年
+42.97%
5 年
+35.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.263
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2158
2025年12月29日
每季
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.2825
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.3111
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.344
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1781
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.2633
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.2842
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.263
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.2883
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