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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$34.09
−US$0.0384 · -0.11%
· 8月25日 下午3:32 ET
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一般交易時段−US$0.0384 · -0.11%
· 8月25日 下午3:32 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of its assets in the securities of the index. The index reflects a rules-based strategic beta approach to investing in the companies that comprise the Russell 1000® Value Index, designed to achieve stronger total return when compared to the Russell 1000® Value Index, which is a broad measure of the performance of U.S. large- and mid-cap value companies.
基金資產
3.49億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$34.11
平均成交量
3.83萬
成交量
5.45萬
當日區間
US$34.0111 – US$34.12
52 週區間
US$27.243 – US$34.229
前收盤價
US$34.1284
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
+3.84%
3 個月
+8.05%
今年以來
+20.54%
1 年
+23.60%
3 年
+64.29%
5 年
+62.18%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$0.6022
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.4667
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.5386
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.4811
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.2525
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$4.6691
2019年12月20日
每年
2019年12月23日
2019年12月26日
US$0.1489
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
