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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$61.225
−US$0.9064 · -1.46%
· 8月24日 上午10:10 ET
US$61.225
一般交易時段−US$0.9064 · -1.46%
· 8月24日 上午10:10 ET
US$61.215
−US$0.9164 · -1.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
基金資產
3.52億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$62.11
平均成交量
8478
成交量
1069
當日區間
US$61.135 – US$62.1314
52 週區間
US$49.50 – US$64.81
前收盤價
US$62.1314
價格變動
1 天
-1.46%
1 個月
+1.03%
3 個月
-0.64%
今年以來
+16.75%
1 年
+22.06%
3 年
+54.34%
5 年
+35.24%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0076
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0113
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0287
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.0408
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1204
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.0331
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.0283
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0353
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.0509
2024年3月18日
每季
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0689
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