VanEck Retail ETF（RTH）ETF 價格、持股與基金資料

US$265.48

+US$2.33 · +0.89%

2026年8月24日 09:40 – 2026年8月24日 13:49美國東部時間ET

區間最低: US$265.2
區間最高: US$266.45

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The VanEck Retail ETF (RTH) endeavors to mirror, with high fidelity, the price appreciation and income generation of the MVIS US Listed Retail 25 Index (MVRTHTR), before considering any associated expenses. This benchmark index is designed to encapsulate the performance of various companies engaged in the broad retail industry, encompassing everything from wholesale distribution and online sales to direct mail and television shopping, as well as multi-line stores, specialty boutiques, and purveyors of food and other essential goods.

資產類別: Equity
發行機構: VanEck
註冊地: US
成立日期: 2011年12月20日
持股數量: 26
ISIN: US92189F6842

主要基金統計

基金資產

2.53億 USD

費用率

0.35%

NAV

US$263.11

平均成交量

6004

成交量

3145.49

當日區間

US$263.48 – US$265.75

52 週區間

US$242.88 – US$275.19

前收盤價

US$263.15

價格變動

表現

1 天

+0.89%

1 個月

+3.92%

3 個月

+0.68%

今年以來

+6.40%

1 年

+7.26%

3 年

+54.18%

5 年

+47.19%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Amazon.Com IncAMZNAMZN21.58%

02

Walmart IncWMTWMT9.72%

03

Costco Wholesale CorpCOSTCOST8.00%

04

Home Depot Inc/TheHDHD5.18%

05

Mckesson CorpMCKMCK4.71%

06

Lowe's Cos IncLOWLOW4.47%

07

Cvs Health CorpCVSCVS4.24%

08

O'Reilly Automotive IncORLYORLY4.24%

09

Tjx Cos Inc/TheTJXTJX4.14%

10

Ross Stores IncROSTROST4.12%

11

Target CorpTGTTGT3.53%

12

Fastenal CoFASTFAST3.14%

13

Cardinal Health IncCAHCAH3.00%

14

Cencora IncCORCOR2.97%

15

Autozone IncAZOAZO2.74%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 4 項

Consumer Cyclical53.52%

Consumer Defensive27.95%

Healthcare15.63%

Industrials2.90%

國家曝險

前 4 項

United States96.98%

China2.29%

Canada0.71%

Other0.02%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月22日

每年

2025年12月22日

2025年12月26日

US$2.4205

每年

2024年12月23日

每年

2024年12月23日

2024年12月24日

US$1.732

每年

2023年12月18日

每年

2023年12月19日

2023年12月22日

US$2.0075

每年

2022年12月19日

每年

2022年12月20日

2022年12月23日

US$1.845

每年

2021年12月20日

每年

2021年12月21日

2021年12月27日

US$1.515

每年

2020年12月21日

每年

2020年12月22日

2020年12月28日

US$1.003

每年

2019年12月23日

每年

2019年12月24日

2019年12月30日

US$1.09

每年

2018年12月20日

每年

2018年12月21日

2018年12月27日

US$0.984

每年

2017年12月18日

每年

2017年12月19日

2017年12月22日

US$1.428

每年

2016年12月19日

每年

2016年12月21日

2016年12月23日

US$1.394

每年

RTH 新聞

zacks.com2026年8月20日

Consumer Spending Loses Steam? ETFs to Gain/Lose

U.S. consumer spending may lose steam as tax-refund support fades, real cash flow stagnates and lower-income shoppers turn cautious. Here are ETFs to gain or lose.

閱讀原始碼

defenseworld.net2026年8月17日

VanEck Retail ETF (NASDAQ:RTH) Sees Large Increase in Short Interest

VanEck Retail ETF (NASDAQ: RTH - Get Free Report) was the recipient of a significant increase in short interest in the month of July. As of July 31st, there was short interest totaling 12,166 shares, an increase of…

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月14日

Retail Sales Fall Unexpectedly in July

U.S. headline retail sales fell unexpectedly in July, down 0.6% to $763.6B in July, while core retail sales fell unexpectedly by 0.3%. Key Takeaways Headline retail sales fell unexpectedly in July, down 0.6% to $763.6…

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月13日

Retail ETFs: Following the Selective Consumer

Key Takeaways: Consumers remain resilient, but spending is increasingly shifting toward value, convenience, and frequent everyday purchases. Retail ETFs can bridge staples and discretionary exposure.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年7月20日

Weekly Economic Snapshot: Inflation Cools, But Energy Headwinds Loom

A handful of key economic data points dropped last week, painting a picture of an economy that is successfully downshifting from its recent inflation peaks even as consumers keep their footing.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年7月16日

Retail Sales Rise for Fifth Straight Month

According to the Census Bureau's Advance Retail Sales Report, consumer spending rose for a fifth straight month in June. Headline sales were up 0.2% as expected, marking a slowdown from May's 1.0% increase.

閱讀原始碼

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Vanguard Total International Stock ETF

VXUS

US$87.085

-0.71%

Invesco QQQ Trust, Series 1

QQQ

US$706.84

-0.93%

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

BMOP

US$24.67

-0.06%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.3735

+0.20%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$22.08

-0.50%

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX

US$47.68

+0.06%

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