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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$149.84
+US$1.539 · +1.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$149.84
前收盤價+US$1.539 · +1.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$149.81
+US$25.92 · +20.92%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
基金資產
13.51億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$149.79
平均成交量
1.9萬
成交量
2.29萬
當日區間
US$149.11 – US$149.87
52 週區間
US$118.54 – US$152.74
前收盤價
US$148.3
價格變動
1 天
+1.04%
1 個月
+1.69%
3 個月
+8.07%
今年以來
+18.48%
1 年
+20.94%
3 年
+56.76%
5 年
+65.22%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.3445
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.4021
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.3682
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.3717
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.467
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.38
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.3268
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.3062
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.3354
2024年3月18日
每季
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.3247
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。