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HF Sinclair Corporation

DINO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

前收盤價

US$97.32

+US$4.60 · +4.96%

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

動能

68

Gaining

情緒

69

Bullish

風險韌性

74

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

HF Sinclair Corporation operates as a prominent independent energy enterprise, engaged in the production and commercialization of a diverse array of petroleum products. Its offerings include conventional fuels such as gasoline, diesel, and jet fuel, alongside its growing renewable diesel segment. The company also specializes in unique lubricants, chemicals, and various types of asphalt. With a network of refineries strategically located in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington, and Wyoming, HF Sinclair primarily distributes its refined output across the Southwestern United States, the Rocky Mountain region, the Pacific Northwest, and adjacent Plains states. The corporation additionally supplies fuel to roughly 1,300 independently owned Sinclair-branded service stations and grants branding licenses for approximately 300 more. Actively involved in the expanding renewables business, HF Sinclair also manufactures base oils and other specialized lubricants. It further provides essential transportation, terminalling, storage, and throughput services for petroleum products and crude oil to the broader energy industry. Established in 2021, HF Sinclair Corporation maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.

產業
Oil & Gas Refining & Marketing
部門
Energy
總部
US
執行長
Franklin Myers
上市以來
1980年3月17日
僱員
5,165

市場位置

日內區間

目前US$97.32,

52週區間

目前US$97.32,

開盤價
US$94.00
前收盤價
US$92.72
成交量
224.54萬
0.88× 平均值
平均成交量
255.43萬
日均成交量
市值
173.02億 USD
貝塔
0.69
市場參考 1
50天平均值
US$81.583
高於平均水平+19.29%
200天平均值
US$63.3354
高於平均水平+53.66%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
108.46億 USD
本益比(TTM)
9.24×
股價淨值比(TTM)
1.7×
股價營收比(TTM)
0.55×
EV/EBITDA
5.84×
盈餘收益率
6.74%
自由現金流收益率
10.08%
股息率
2.08%

獲利能力和效率

毛利率
12.78%
營業利益率
8.59%
淨利潤率
6.13%
股東權益報酬率
6.30%
資產報酬率
3.46%
投入資本報酬率
5.22%

財務健康

負債權益比
0.28×
流動比率
1.94×
奧特曼 Z 分數
4.04
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢20%13%6%-1%毛利率,2021會計年度:14.29%毛利率,2022會計年度:17.84%毛利率,2023會計年度:16.08%毛利率,2024會計年度:11.23%毛利率,2025會計年度:5.18%營業利益率,2021會計年度:4.07%營業利益率,2022會計年度:10.61%營業利益率,2023會計年度:6.89%營業利益率,2024會計年度:0.91%營業利益率,2025會計年度:3.48%淨利潤率,2021會計年度:3.04%淨利潤率,2022會計年度:7.65%淨利潤率,2023會計年度:4.97%淨利潤率,2024會計年度:0.62%淨利潤率,2025會計年度:2.15%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.29%。 2022會計年度的毛利率為17.84%。 2023會計年度的毛利率為16.08%。 2024會計年度的毛利率為11.23%。 2025會計年度的毛利率為5.18%。 2021會計年度的營業利益率為4.07%。 2022會計年度的營業利益率為10.61%。 2023會計年度的營業利益率為6.89%。 2024會計年度的營業利益率為0.91%。 2025會計年度的營業利益率為3.48%。 2021會計年度的淨利潤率為3.04%。 2022會計年度的淨利潤率為7.65%。 2023會計年度的淨利潤率為4.97%。 2024會計年度的淨利潤率為0.62%。 2025會計年度的淨利潤率為2.15%。

損益趨勢

營收

268.69億 USD-5.99%

營業利益

9.36億 USD+258.62%

淨利

5.79億 USD+227.12%
損益趨勢 圖表420.08億 USD267.96億 USD115.85億 USD−36.26億 USD營收,2021會計年度:183.89億 USD營收,2022會計年度:382.05億 USD營收,2023會計年度:319.64億 USD營收,2024會計年度:285.8億 USD營收,2025會計年度:268.69億 USD營業利益,2021會計年度:7.49億 USD營業利益,2022會計年度:40.54億 USD營業利益,2023會計年度:22.03億 USD營業利益,2024會計年度:2.61億 USD營業利益,2025會計年度:9.36億 USD淨利,2021會計年度:5.58億 USD淨利,2022會計年度:29.23億 USD淨利,2023會計年度:15.9億 USD淨利,2024會計年度:1.77億 USD淨利,2025會計年度:5.79億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為183.89億 USD。 2022會計年度的營收為382.05億 USD。 2023會計年度的營收為319.64億 USD。 2024會計年度的營收為285.8億 USD。 2025會計年度的營收為268.69億 USD。 2021會計年度的營業利益為7.49億 USD。 2022會計年度的營業利益為40.54億 USD。 2023會計年度的營業利益為22.03億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.61億 USD。 2025會計年度的營業利益為9.36億 USD。 2021會計年度的淨利為5.58億 USD。 2022會計年度的淨利為29.23億 USD。 2023會計年度的淨利為15.9億 USD。 2024會計年度的淨利為1.77億 USD。 2025會計年度的淨利為5.79億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收268.69億 USD285.8億 USD319.64億 USD382.05億 USD183.89億 USD
銷貨成本254.77億 USD253.71億 USD268.25億 USD313.89億 USD157.6億 USD
毛利13.92億 USD32.09億 USD51.39億 USD68.16億 USD26.29億 USD
銷售、一般及管理費用4.56億 USD4.47億 USD4.98億 USD4.26億 USD3.62億 USD
營業費用4.56億 USD29.48億 USD29.36億 USD27.61億 USD18.79億 USD
利息收入4200萬 USD7500萬 USD9346.8萬 USD3017.9萬 USD401.9萬 USD
利息支出2.17億 USD1.65億 USD1.91億 USD1.76億 USD1.25億 USD
折舊和攤銷9.09億 USD8.32億 USD7.71億 USD6.57億 USD5.04億 USD
營業利益9.36億 USD2.61億 USD22.03億 USD40.54億 USD7.49億 USD
淨利5.79億 USD1.77億 USD15.9億 USD29.23億 USD5.58億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+144.95%
11 類似報告
最新每股收益結果
5.31
預估4.49 · 優於預期18.26%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表6.123.561.01-1.5525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值-1.02,預估值-0.91,預估差異-12.09%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值-0.27,預估值-0.41,預估差異+34.15%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值1.7,預估值1.09,預估差異+55.96%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值2.44,預估值1.94,預估差異+25.77%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值1.2,預估值0.44,預估差異+172.73%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值0.69,預估值-0.065,預估差異+1166.13%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值5.31,預估值4.49,預估差異+18.26%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值5.59,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表108.06億90.77億73.49億56.21億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值65億 USD,預估值66.63億 USD,預估差異-2.45%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值63.7億 USD,預估值69.89億 USD,預估差異-8.86%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值67.84億 USD,預估值70.34億 USD,預估差異-3.56%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值72.51億 USD,預估值62.73億 USD,預估差異+15.59%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值64.64億 USD,預估值60.36億 USD,預估差異+7.09%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值71.23億 USD,預估值68.26億 USD,預估差異+4.36%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值103.9億 USD,預估值86.81億 USD,預估差異+19.68%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值85.09億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$89.71

下跌空間 7.82%
過去 12 個月12個月預測最高:US$114平均的:US$89.71最低:US$78.00

評級分佈

16項評級
強力買進16%
買進850%
持有638%
賣出16%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

DINO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.00

2025年(完整年度)+49.3% 自從 2019

2026年(部分年度):US$1.525

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月11日

US$0.525

Quarterly

2026年8月11日登記 · 支付日 2026年9月2日

股息

除息 2026年5月11日

US$0.50

Quarterly

2026年5月11日登記 · 支付日 2026年6月2日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.50

Quarterly

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月12日

股息

除息 2025年11月19日

US$0.50

Quarterly

2025年11月19日登記 · 支付日 2025年12月5日

股息

除息 2025年8月21日

US$0.50

Quarterly

2025年8月21日登記 · 支付日 2025年9月4日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.50

Quarterly

2025年5月15日登記 · 支付日 2025年6月3日

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