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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$37.89
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$38.32
+US$0.43 · +1.13%
· 8月24日 上午9:07 ET
US$37.89
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Ordinarily, the fund commits at least four-fifths of its net holdings to businesses specializing in semiconductors, semiconductor manufacturing equipment, and other associated technological industries. Its investment scope is broad, allowing for allocations to companies of all market capitalizations, from small-cap to large-cap. This portfolio is classified as non-diversified.
基金資產
3974.48萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$37.87
平均成交量
1.29萬
成交量
1.06萬
當日區間
US$37.72 – US$38.21
52 週區間
US$26.99 – US$41.03
前收盤價
US$37.89
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.07%
3 個月
+0.88%
今年以來
+23.70%
1 年
+29.76%
3 年
+94.41%
5 年
+89.45%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$1.3738
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.2473
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.1953
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.1039
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