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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.65
+US$0.14 · +0.49%
US$28.65
最新報價+US$0.14 · +0.49%
US$28.70
+US$0.08 · +0.28%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
It is the fund’s policy that, under normal market conditions, it will invest at least 80% of its total assets (which includes the amount of any borrowings for investment purposes) in common stocks.
基金資產
3514萬 USD
費用率
0.54%
NAV
US$28.65
平均成交量
4.21萬
成交量
3.51萬
價格變動
1 天
+0.49%
1 個月
+2.18%
3 個月
+2.36%
今年以來
+8.89%
1 年
+14.78%
3 年
+14.78%
5 年
+14.78%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月22日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.20
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.20
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.20
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.19
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.19
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.19
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.19
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.19
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.17
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.172
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
